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決算書
(単位：百万円)
注記
番号
前連結会計年度
(自 2023年７月１日
至 2024年６月30日)
当連結会計年度
(自 2024年７月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益
4,204
7,199
減価償却費及び償却費
9,10,11
5,135
5,173
減損損失
12
746
572
受取利息及び配当金
△56
△60
支払利息
43
74
持分法による投資損益
13
5
法人所得税費用
21
2,023
3,014
営業債権の増減額（△は増加）
△1,951
△140
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,754
△143
営業債務の増減額（△は減少）
64
△92
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△61
△66
その他
1,399
411
小計
13,315
15,947
利息及び配当金の受取額
56
60
利息の支払額
△43
△74
法人所得税の支払額
△2,095
△3,075
11,233
12,857
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び投資不動産の取得による支出
△2,247
△2,121
有形固定資産及び投資不動産の売却による収入
63
31
無形資産の取得による支出
△539
△795
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
35
△1,655
△249
△284
298
△4,663
△2,836
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減（△は減少）
3,400
－
社債の償還による支出
△100
長期借入金の返済による支出
△295
リース負債の返済による支出
△2,981
△3,013
配当金の支払額
23
△847
△1,493
自己株式の取得による支出
22
△0
△824
△4,606
現金及び現金同等物の為替変動による影響
95
△87
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,841
5,326
現金及び現金同等物の期首残高
6
5,475
11,316
現金及び現金同等物の期末残高
16,643
