ゼロ

(単位：百万円)

注記

番号

前連結会計年度

(自　2022年７月１日

至　2023年６月30日)

当連結会計年度

(自　2023年７月１日

至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益

3,453

4,204

減価償却費及び償却費

9,10,11

5,005

5,135

減損損失

12

－

746

受取利息及び配当金

△52

△56

支払利息

41

43

持分法による投資損益

2

13

法人所得税費用

21

1,626

2,023

営業債権の増減額（△は増加）

1,113

△1,951

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,127

1,754

営業債務の増減額（△は減少）

165

64

退職給付に係る資産及び負債の増減額

36

△61

その他

934

1,399

小計

10,200

13,315

利息及び配当金の受取額

52

56

利息の支払額

△41

△43

法人所得税の支払額

21

△1,432

△2,095

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,778

11,233

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び投資不動産の取得による支出

△1,912

△2,247

有形固定資産及び投資不動産の売却による収入

18

63

無形資産の取得による支出

△280

△539

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

35

－

△1,655

その他

7

△284

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,167

△4,663

(単位：百万円)

注記

番号

前連結会計年度

(自　2022年７月１日

至　2023年６月30日)

当連結会計年度

(自　2023年７月１日

至　2024年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減（△は減少）

31

△2,526

3,400

社債の償還による支出

31

－

△100

長期借入金の返済による支出

31

△22

△295

リース負債の返済による支出

31

△3,116

△2,981

配当金の支払額

23

△625

△847

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,290

△824

現金及び現金同等物の為替変動による影響

△26

95

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

294

5,841

現金及び現金同等物の期首残高

6

5,180

5,475

現金及び現金同等物の期末残高

6

5,475

11,316