西武ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

65,581

58,533

減価償却費

40,745

45,658

減損損失

14,215

760

退職給付費用

△6,351

△4,038

賞与引当金の増減額（△は減少）

412

229

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△201

△17

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

1,569

1,314

貸倒引当金の増減額（△は減少）

14

△321

受取利息及び受取配当金

△697

△757

支払利息

9,464

10,693

持分法による投資損益（△は益）

83

△3,729

工事負担金等受入額

△2,896

△2,891

補助金収入

△112

△343

投資有価証券売却損益（△は益）

△229

△21

投資有価証券評価損益（△は益）

0

0

固定資産売却損益（△は益）

△1,156

△3,525

固定資産除却損

2,011

3,166

工事負担金等圧縮額

2,846

2,739

固定資産圧縮損

93

323

その他の特別損益（△は益）

4,182

△919

求償債権計上益

△24,834

－

売上債権の増減額（△は増加）

△5,503

1,713

たな卸資産の増減額（△は増加）

919

△1,064

未収入金の増減額（△は増加）

△2,035

△4,204

仕入債務の増減額（△は減少）

5,288

△547

前受金の増減額（△は減少）

3,021

2,304

未払消費税等の増減額（△は減少）

△4,257

910

その他

7,912

9,344

小計

110,085

115,309

利息及び配当金の受取額

710

770

利息の支払額

△9,485

△10,724

法人税等の支払額

△15,239

△12,198

訴訟損失の支払額

△10,312

△739

営業活動によるキャッシュ・フロー

75,757

92,418

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,341

△1,492

定期預金の払戻による収入

1,000

1,304

投資有価証券の取得による支出

△3,010

△6,755

投資有価証券の売却による収入

292

30

有形及び無形固定資産の取得による支出

△79,662

△135,318

有形及び無形固定資産の売却による収入

1,212

4,537

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△2,261

工事負担金等受入による収入

5,149

6,560

その他

24

△536

投資活動によるキャッシュ・フロー

△76,334

△133,931

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,666

△8,392

長期借入れによる収入

105,653

148,442

長期借入金の返済による支出

△98,003

△82,783

社債の発行による収入

－

9,920

鉄道・運輸機構未払金の返済による支出

△4,918

△4,979

リース債務の返済による支出

△589

△592

配当金の支払額

△2,904

△6,388

債権流動化による収入

－

2,690

債権流動化の返済による支出

△1,195

－

自己株式の取得による支出

△0

△10,000

自己株式の売却による収入

566

581

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△676

－

その他

△474

△335

財務活動によるキャッシュ・フロー

△877

48,162

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10

△183

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,465

6,466

現金及び現金同等物の期首残高

22,596

21,085

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△45

－

現金及び現金同等物の期末残高

21,085

27,551