西武ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

62,011

43,642

減価償却費

54,641

53,538

減損損失

37,066

17,278

のれん償却額

451

618

退職給付費用

△1,997

△2,869

賞与引当金の増減額（△は減少）

598

437

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△4,457

△583

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

5,066

1,695

貸倒引当金の増減額（△は減少）

12

△24

受取利息及び受取配当金

△966

△1,181

支払利息

7,673

7,561

持分法による投資損益（△は益）

12

70

工事負担金等受入額

△884

△2,450

補助金収入

△85

△108

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,005

△1,126

投資有価証券評価損益（△は益）

14

0

固定資産売却損益（△は益）

△80,520

△7,439

固定資産除却損

1,897

1,934

工事負担金等圧縮額

881

2,442

固定資産圧縮損

83

103

その他の特別損益（△は益）

674

△181

売上債権の増減額（△は増加）

△7,413

△3,264

棚卸資産の増減額（△は増加）

668

△180

未収入金の増減額（△は増加）

△196

△2,543

仕入債務の増減額（△は減少）

4,618

2,328

前受金の増減額（△は減少）

944

1,791

未払消費税等の増減額（△は減少）

3,599

△4,565

その他

5,806

△1,255

小計

89,196

105,669

利息及び配当金の受取額

1,006

2,354

利息の支払額

△7,708

△7,454

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△15,326

△8,594

営業活動によるキャッシュ・フロー

67,167

91,975

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△120

△1,038

定期預金の払戻による収入

150

120

投資有価証券の取得による支出

△4,023

△375

投資有価証券の売却による収入

2,981

2,828

有形及び無形固定資産の取得による支出

△56,945

△70,381

有形及び無形固定資産の売却による収入

131,834

10,268

工事負担金等受入による収入

15,830

16,879

その他

△1,852

△2,235

投資活動によるキャッシュ・フロー

87,854

△43,933

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△77,026

△12,395

長期借入れによる収入

34,800

30,176

長期借入金の返済による支出

△94,021

△45,984

鉄道・運輸機構未払金の返済による支出

△4,387

△2,252

リース債務の返済による支出

△1,292

△1,327

配当金の支払額

△3,006

△9,770

非支配株主への配当金の支払額

△1,607

△41

自己株式の売却による収入

648

143

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の

取得による支出

－

△562

非支配株主への株式の払戻しによる支出

△70,611

－

その他

△715

△424

財務活動によるキャッシュ・フロー

△217,221

△42,438

現金及び現金同等物に係る換算差額

705

486

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△61,493

6,089

現金及び現金同等物の期首残高

87,210

25,741

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

24

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 25,741

※ 31,830