東海旅客鉄道

(単位　百万円)

前連結会計年度

(自　令和３年４月１日

　至　令和４年３月31日)

当連結会計年度

(自　令和４年４月１日

　至　令和５年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△66,745

306,132

減価償却費

207,039

219,614

新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少）

△35,000

△35,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,240

△317

受取利息及び受取配当金

△6,229

△7,034

支払利息

79,023

79,111

持分法による投資損益（△は益）

△182

△173

工事負担金等受入額

△4,730

△1,329

固定資産圧縮損

4,679

1,992

固定資産除却損

5,578

6,817

固定資産売却損益（△は益）

△2,370

△1,404

売上債権の増減額（△は増加）

11,123

△37,102

棚卸資産の増減額（△は増加）

8,090

△2,192

仕入債務の増減額（△は減少）

5,885

3,562

未払金の増減額（△は減少）

5,697

3,555

前受金の増減額（△は減少）

3,618

6,869

その他

9,330

21,982

小計

223,570

565,084

利息及び配当金の受取額

6,052

6,974

利息の支払額

△78,816

△78,867

法人税等の支払額

△79,060

△6,485

営業活動によるキャッシュ・フロー

71,746

486,706

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△31,000

△28,700

定期預金の払戻による収入

31,000

28,700

中央新幹線建設資金管理信託の解約による収入

263,090

227,786

有価証券の取得による支出

△71,100

△70,000

有価証券の償還による収入

71,100

70,000

有形固定資産の取得による支出

△450,554

△427,192

工事負担金等受入による収入

2,864

4,054

無形固定資産の取得による支出

△34,079

△26,875

投資有価証券の取得による支出

△2

△3,499

投資有価証券の売却及び償還による収入

62,164

50,302

その他

3,467

387

投資活動によるキャッシュ・フロー

△153,049

△175,036

(単位　百万円)

前連結会計年度

(自　令和３年４月１日

　至　令和４年３月31日)

当連結会計年度

(自　令和４年４月１日

　至　令和５年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

745

△3,397

短期社債の発行による収入

200,000

200,000

短期社債の償還による支出

△200,000

△400,000

長期借入れによる収入

105,500

84,440

長期借入金の返済による支出

△62,199

△87,777

社債の発行による収入

40,000

18,000

社債の償還による支出

△68,160

－

鉄道施設購入長期未払金の支払による支出

△6,146

△6,529

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

336

－

配当金の支払額

△25,610

△25,610

非支配株主への配当金の支払額

△141

△161

その他

△3,502

432

財務活動によるキャッシュ・フロー

△19,178

△220,604

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△100,481

91,066

現金及び現金同等物の期首残高

719,941

619,460

現金及び現金同等物の期末残高

619,460

710,526