東海旅客鉄道

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東海旅客鉄道のキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

		(単位　百万円)
	前連結会計年度 (自　令和２年４月１日　至　令和３年３月31日)	当連結会計年度 (自　令和３年４月１日　至　令和４年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△268,576	△66,745
減価償却費	199,362	207,039
新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少）	△35,000	△35,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△3,409	△1,240
受取利息及び受取配当金	△5,645	△6,229
支払利息	79,225	79,023
持分法による投資損益（△は益）	△386	△182
工事負担金等受入額	△4,944	△4,730
固定資産圧縮損	5,501	4,679
固定資産除却損	6,684	5,578
固定資産売却損益（△は益）	252	△2,370
売上債権の増減額（△は増加）	△14,229	11,123
棚卸資産の増減額（△は増加）	2,982	8,090
仕入債務の増減額（△は減少）	△8,740	5,885
未払金の増減額（△は減少）	10,712	5,697
前受金の増減額（△は減少）	384	3,618
その他	△54,564	9,330
小計	△90,391	223,570
利息及び配当金の受取額	5,377	6,052
利息の支払額	△78,793	△78,816
法人税等の支払額	△5,547	△79,060
営業活動によるキャッシュ・フロー	△169,354	71,746
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△15,000	△31,000
定期預金の払戻による収入	15,000	31,000
中央新幹線建設資金管理信託の解約による収入	358,857	263,090
有価証券の取得による支出	△31,500	△71,100
有価証券の償還による収入	31,500	71,100
有形固定資産の取得による支出	△470,185	△450,554
工事負担金等受入による収入	3,693	2,864
無形固定資産の取得による支出	△30,537	△34,079
投資有価証券の取得による支出	△4,954	△2
投資有価証券の売却及び償還による収入	981	62,164
その他	7,426	3,467
投資活動によるキャッシュ・フロー	△134,718	△153,049

		(単位　百万円)
	前連結会計年度 (自　令和２年４月１日　至　令和３年３月31日)	当連結会計年度 (自　令和３年４月１日　至　令和４年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	495	745
短期社債の発行による収入	300,000	200,000
短期社債の償還による支出	△100,000	△200,000
長期借入れによる収入	77,300	105,500
長期借入金の返済による支出	△54,969	△62,199
社債の発行による収入	100,002	40,000
社債の償還による支出	△30,000	△68,160
鉄道施設購入長期未払金の支払による支出	△5,785	△6,146
自己株式の取得による支出	－	△0
自己株式の売却による収入	6,542	336
配当金の支払額	△27,580	△25,610
非支配株主への配当金の支払額	－	△141
その他	△3,367	△3,502
財務活動によるキャッシュ・フロー	262,638	△19,178
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△41,434	△100,481
現金及び現金同等物の期首残高	761,376	719,941
現金及び現金同等物の期末残高	719,941	619,460