東海旅客鉄道

9022

東証プライム

陸運業

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

東海旅客鉄道のキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度


		(単位　百万円)
	前連結会計年度 (自　平成31年４月１日　至　令和２年３月31日)	当連結会計年度 (自　令和２年４月１日　至　令和３年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	573,436	△268,576
減価償却費	214,517	199,362
新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少）	△35,000	△35,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△2,203	△3,409
受取利息及び受取配当金	△5,744	△5,645
支払利息	79,906	79,225
持分法による投資損益（△は益）	△371	△386
工事負担金等受入額	△2,165	△4,944
固定資産圧縮損	2,549	5,501
固定資産除却損	7,804	6,684
固定資産売却損益（△は益）	△537	252
売上債権の増減額（△は増加）	24,911	△14,229
たな卸資産の増減額（△は増加）	2,801	2,982
仕入債務の増減額（△は減少）	2,477	△8,740
未払金の増減額（△は減少）	△2,083	10,712
前受金の増減額（△は減少）	△19,497	384
その他	22,340	△54,564
小計	863,141	△90,391
利息及び配当金の受取額	5,367	5,377
利息の支払額	△79,289	△78,793
法人税等の支払額	△193,991	△5,547
営業活動によるキャッシュ・フロー	595,227	△169,354
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	△15,000
定期預金の払戻による収入	－	15,000
中央新幹線建設資金管理信託の解約による収入	235,576	358,857
金銭の信託の設定による支出	△150,000	－
有価証券の取得による支出	－	△31,500
有価証券の償還による収入	－	31,500
有形固定資産の取得による支出	△424,853	△470,185
工事負担金等受入による収入	5,754	3,693
無形固定資産の取得による支出	△24,603	△30,537
投資有価証券の取得による支出	△196,651	△4,954
投資有価証券の売却による収入	1,158	981
その他	1,124	7,426
投資活動によるキャッシュ・フロー	△552,494	△134,718


		(単位　百万円)
	前連結会計年度 (自　平成31年４月１日　至　令和２年３月31日)	当連結会計年度 (自　令和２年４月１日　至　令和３年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,105	495
短期社債の発行による収入	－	300,000
短期社債の償還による支出	－	△100,000
長期借入れによる収入	36,250	77,300
長期借入金の返済による支出	△111,393	△54,969
社債の発行による収入	80,437	100,002
社債の償還による支出	△5,000	△30,000
鉄道施設購入長期未払金の支払による支出	△5,446	△5,785
自己株式の取得による支出	△0	－
自己株式の売却による収入	6,060	6,542
配当金の支払額	△29,550	△27,580
非支配株主への配当金の支払額	△79	－
その他	△5,376	△3,367
財務活動によるキャッシュ・フロー	△32,993	262,638
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	9,739	△41,434
現金及び現金同等物の期首残高	751,636	761,376
現金及び現金同等物の期末残高	761,376	719,941