東海旅客鉄道

(単位　百万円)

前連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年４月１日

　至　平成31年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

561,852

630,271

減価償却費

216,027

211,262

新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少）

△35,000

△35,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,040

△675

受取利息及び受取配当金

△3,314

△4,939

支払利息

78,722

80,723

持分法による投資損益（△は益）

△603

△294

工事負担金等受入額

△9,981

△2,984

固定資産圧縮損

10,222

3,531

固定資産除却損

8,746

8,272

固定資産売却損益（△は益）

△11,737

△926

売上債権の増減額（△は増加）

△7,244

△10,824

たな卸資産の増減額（△は増加）

△971

△7,697

仕入債務の増減額（△は減少）

7,100

△4,892

未払金の増減額（△は減少）

10,575

5,317

前受金の増減額（△は減少）

1,018

6,940

その他

13,968

△7,020

小計

840,421

871,065

利息及び配当金の受取額

2,878

4,310

利息の支払額

△74,240

△80,366

法人税等の支払額

△159,463

△194,689

営業活動によるキャッシュ・フロー

609,595

600,319

投資活動によるキャッシュ・フロー

中央新幹線建設資金管理信託の設定による支出

△1,500,000

－

中央新幹線建設資金管理信託の解約による収入

131,810

170,340

有価証券の償還による収入

138,700

－

有形固定資産の取得による支出

△280,424

△365,446

工事負担金等受入による収入

3,130

4,564

無形固定資産の取得による支出

△28,436

△28,455

投資有価証券の取得による支出

△142,004

△375,002

投資有価証券の売却による収入

423

15

その他

311

△3,517

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,676,489

△597,502

(単位　百万円)

前連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年４月１日

　至　平成31年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,946

882

長期借入れによる収入

75,277

45,592

長期借入金の返済による支出

△119,748

△84,547

中央新幹線建設長期借入金による収入

1,500,000

－

社債の発行による収入

20,000

48,950

社債の償還による支出

△9,992

△9,996

鉄道施設購入長期未払金の支払による支出

△4,829

△5,127

自己株式の取得による支出

△21,365

△0

自己株式の売却による収入

3,056

5,758

配当金の支払額

△27,580

△27,580

非支配株主への配当金の支払額

△79

△79

その他

18,103

△7,486

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,434,788

△33,635

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

367,894

△30,817

現金及び現金同等物の期首残高

414,559

782,454

現金及び現金同等物の期末残高

782,454

751,636