東海旅客鉄道

(単位　百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

560,029

561,852

減価償却費

225,386

216,027

新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少）

△35,000

△35,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

764

1,040

受取利息及び受取配当金

△2,030

△3,314

支払利息

60,285

78,722

持分法による投資損益（△は益）

△363

△603

工事負担金等受入額

△2,641

△9,981

固定資産圧縮損

2,566

10,222

固定資産除却損

13,433

8,746

固定資産売却損益（△は益）

△341

△11,737

売上債権の増減額（△は増加）

△9,278

△7,244

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,946

△971

仕入債務の増減額（△は減少）

6,200

7,100

未払金の増減額（△は減少）

4,208

10,575

前受金の増減額（△は減少）

434

1,018

その他

△4,496

13,968

小計

821,103

840,421

利息及び配当金の受取額

1,837

2,878

利息の支払額

△58,812

△74,240

法人税等の支払額

△183,562

△159,463

営業活動によるキャッシュ・フロー

580,565

609,595

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△78,700

－

定期預金の払戻による収入

110,700

－

中央新幹線建設資金管理信託の設定による支出

△1,500,000

△1,500,000

中央新幹線建設資金管理信託の解約による収入

27,259

131,810

有価証券の取得による支出

△555,100

－

有価証券の償還による収入

416,400

138,700

有形固定資産の取得による支出

△305,151

△280,424

工事負担金等受入による収入

6,022

3,130

無形固定資産の取得による支出

△11,046

△28,436

投資有価証券の取得による支出

△19,600

△142,004

投資有価証券の売却による収入

33

423

その他

△363

311

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,909,547

△1,676,489

(単位　百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

877

1,946

長期借入れによる収入

62,192

75,277

長期借入金の返済による支出

△112,236

△119,748

中央新幹線建設長期借入金による収入

1,500,000

1,500,000

社債の発行による収入

78,096

20,000

社債の償還による支出

－

△9,992

鉄道施設購入長期未払金の支払による支出

△77,668

△4,829

自己株式の取得による支出

△2

△21,365

自己株式の売却による収入

－

3,056

配当金の支払額

△25,610

△27,580

非支配株主への配当金の支払額

△79

△79

その他

△379

18,103

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,425,188

1,434,788

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

96,207

367,894

現金及び現金同等物の期首残高

318,352

414,559

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

0

－

現金及び現金同等物の期末残高

414,559

782,454