東海旅客鉄道

(単位　百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

508,101

560,029

減価償却費

242,369

225,386

新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少）

△35,000

△35,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,657

764

受取利息及び受取配当金

△2,790

△2,030

支払利息

65,533

60,285

持分法による投資損益（△は益）

△560

△363

工事負担金等受入額

△3,944

△2,641

固定資産圧縮損

4,244

2,566

固定資産除却損

8,769

13,433

固定資産売却損益（△は益）

△1,322

△341

売上債権の増減額（△は増加）

5,743

△9,278

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,421

1,946

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,775

6,200

未払金の増減額（△は減少）

3,099

4,208

前受金の増減額（△は減少）

1,644

434

その他

477

△4,496

小計

797,670

821,103

利息及び配当金の受取額

2,581

1,837

利息の支払額

△65,636

△58,812

法人税等の支払額

△133,119

△183,562

営業活動によるキャッシュ・フロー

601,495

580,565

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△162,900

△78,700

定期預金の払戻による収入

244,900

110,700

中央新幹線建設資金管理信託の設定による支出

－

△1,500,000

中央新幹線建設資金管理信託の解約による収入

－

27,259

有価証券の取得による支出

△120,000

△555,100

有価証券の償還による収入

120,000

416,400

有形固定資産の取得による支出

△236,164

△305,151

工事負担金等受入による収入

4,909

6,022

無形固定資産の取得による支出

△4,449

△11,046

投資有価証券の取得による支出

△2,013

△19,600

投資有価証券の売却による収入

5,262

33

その他

△19,850

△363

投資活動によるキャッシュ・フロー

△170,305

△1,909,547

(単位　百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5,712

877

長期借入れによる収入

118,773

62,192

長期借入金の返済による支出

△104,879

△112,236

中央新幹線建設長期借入金による収入

－

1,500,000

社債の発行による収入

96,368

78,096

社債の償還による支出

△217,585

－

鉄道施設購入長期未払金の支払による支出

△98,163

△77,668

配当金の支払額

△23,640

△25,610

非支配株主への配当金の支払額

△79

△79

その他

△7,928

△381

財務活動によるキャッシュ・フロー

△242,847

1,425,188

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

188,343

96,207

現金及び現金同等物の期首残高

130,002

318,352

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

7

0

現金及び現金同等物の期末残高

318,352

414,559