西日本旅客鉄道

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

△105,573

72,873

減価償却費

160,868

159,655

工事負担金等圧縮額

18,375

63,493

固定資産除却損

5,984

5,228

固定資産売却損益（△は益）

△33,488

△7,184

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△18,686

△15,416

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△113

△147

賞与引当金の増減額（△は減少）

4

6,055

新幹線鉄道大規模改修引当金の

増減額（△は減少）

4,166

4,166

その他の引当金の増減額（△は減少）

5,721

△4,089

受取利息及び受取配当金

△3,255

△1,039

支払利息

21,450

20,816

持分法による投資損益（△は益）

△1,022

△1,099

工事負担金等受入額

△19,678

△65,983

売上債権の増減額（△は増加）

△39,478

△37,305

棚卸資産の増減額（△は増加）

△22,680

△3,364

仕入債務の増減額（△は減少）

△41,733

55,335

未払又は未収消費税等の増減額

10,194

15,073

その他

8,563

37,883

小計

△50,382

304,952

利息及び配当金の受取額

3,254

1,033

利息の支払額

△21,215

△20,633

法人税等の支払額

△18,124

△11,388

営業活動によるキャッシュ・フロー

△86,468

273,964

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△240,480

△246,013

固定資産の売却による収入

34,832

11,389

工事負担金等受入による収入

26,365

28,920

投資有価証券の取得による支出

△1,829

△2,375

投資有価証券の売却による収入

1,582

700

貸付金の純増減額（△は増加）

△3,144

△1,304

その他

△6,036

△6,218

投資活動によるキャッシュ・フロー

△188,711

△214,902

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5,104

1,217

長期借入れによる収入

68,600

18,600

長期借入金の返済による支出

△36,952

△71,572

社債の発行による収入

160,000

10,000

社債の償還による支出

△25,000

△25,000

鉄道施設購入長期未払金の支払による支出

△1,309

△1,167

株式の発行による収入

250,857

－

自己株式の取得による支出

△0

△963

配当金の支払額

△23,214

△24,400

非支配株主への配当金の支払額

△305

△235

その他

△2,885

4,756

財務活動によるキャッシュ・フロー

384,685

△88,765

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

109,505

△29,703

現金及び現金同等物の期首残高

210,045

319,596

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

45

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 319,596

※ 289,893