西日本旅客鉄道

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西日本旅客鉄道のキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)	当連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△274,702	△105,573
減価償却費	173,468	160,868
工事負担金等圧縮額	10,666	18,375
固定資産除却損	5,982	5,984
固定資産売却損益（△は益）	△9,088	△33,488
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△23,911	△18,686
貸倒引当金の増減額（△は減少）	311	△113
賞与引当金の増減額（△は減少）	△13,937	4
新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少）	4,166	4,166
その他の引当金の増減額（△は減少）	△5,486	5,721
受取利息及び受取配当金	△936	△3,255
支払利息	20,455	21,450
持分法による投資損益（△は益）	△1,909	△1,022
工事負担金等受入額	△11,841	△19,678
売上債権の増減額（△は増加）	11,047	△39,478
棚卸資産の増減額（△は増加）	3,874	△22,680
仕入債務の増減額（△は減少）	30,483	△41,733
未払又は未収消費税等の増減額	△11,197	10,194
その他	22,626	8,563
小計	△69,930	△50,382
利息及び配当金の受取額	939	3,254
利息の支払額	△20,191	△21,215
法人税等の支払額	△14,113	△18,124
営業活動によるキャッシュ・フロー	△103,295	△86,468
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△242,047	△240,480
固定資産の売却による収入	12,850	34,832
工事負担金等受入による収入	22,793	26,365
投資有価証券の取得による支出	△3,020	△1,829
投資有価証券の売却による収入	812	1,582
貸付金の純増減額（△は増加）	△927	△3,144
その他	△2,153	△6,036
投資活動によるキャッシュ・フロー	△211,692	△188,711

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)	当連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△5,448	△5,104
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	△60,000	－
長期借入れによる収入	283,600	68,600
長期借入金の返済による支出	△36,507	△36,952
社債の発行による収入	330,000	160,000
社債の償還による支出	△35,000	△25,000
鉄道施設購入長期未払金の支払による支出	△1,567	△1,309
株式の発行による収入	－	250,857
自己株式の取得による支出	－	△0
自己株式の売却による収入	0	－
配当金の支払額	△24,870	△23,214
非支配株主への配当金の支払額	△311	△305
その他	△3,144	△2,885
財務活動によるキャッシュ・フロー	446,749	384,685
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	131,761	109,505
現金及び現金同等物の期首残高	78,283	210,045
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	45
現金及び現金同等物の期末残高	※ 210,045	※ 319,596