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西日本旅客鉄道

9021

東証プライム

陸運業

西日本旅客鉄道のキャッシュフロー計算書

2018年3月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2016年4月1日

 至 2017年3月31日)

当連結会計年度

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

137,754

170,679

 

減価償却費

162,729

163,562

 

減損損失

5,114

2,391

 

工事負担金等圧縮額

13,858

24,208

 

固定資産除却損

7,335

5,506

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

20,123

26,528

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

167

1,705

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

351

1,755

 

新幹線鉄道大規模改修引当金の
増減額(△は減少)

4,166

4,166

 

その他の引当金の増減額(△は減少)

9,305

4,366

 

受取利息及び受取配当金

650

703

 

支払利息

22,350

20,906

 

持分法による投資損益(△は益)

1,574

2,480

 

工事負担金等受入額

14,649

25,533

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,155

12,282

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

1,131

15,736

 

仕入債務の増減額(△は減少)

23,044

23,440

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

653

366

 

その他

8,935

7,213

 

小計

313,002

337,540

 

利息及び配当金の受取額

625

700

 

利息の支払額

22,573

20,663

 

法人税等の支払額

56,908

42,475

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

234,144

275,101

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

231

231

 

定期預金の払戻による収入

266

231

 

固定資産の取得による支出

208,832

201,705

 

固定資産の売却による収入

1,044

2,239

 

工事負担金等受入による収入

22,728

36,391

 

投資有価証券の取得による支出

9,985

4,604

 

投資有価証券の売却による収入

930

631

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出

93,714

 

貸付金の純増減額(△は増加)

5,766

3,083

 

その他

2,248

2,388

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

295,808

166,352

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2016年4月1日

 至 2017年3月31日)

当連結会計年度

(自 2017年4月1日

 至 2018年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

433

857

 

長期借入れによる収入

60,800

37,600

 

長期借入金の返済による支出

34,088

31,780

 

社債の発行による収入

70,000

40,000

 

社債の償還による支出

30,000

50,000

 

鉄道施設購入長期未払金の支払による支出

30,650

1,515

 

自己株式の取得による支出

0

 

自己株式の売却による収入

0

 

配当金の支払額

27,118

29,049

 

非支配株主への配当金の支払額

122

122

 

その他

35,052

37,413

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

44,304

71,422

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

17,359

37,326

現金及び現金同等物の期首残高

80,691

63,332

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

789

現金及び現金同等物の期末残高

 63,332

 101,448