西日本旅客鉄道

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

145,182

164,487

減価償却費

163,322

169,352

減損損失

4,556

5,435

工事負担金等圧縮額

16,310

11,928

固定資産除却損

5,601

5,974

固定資産売却損益（△は益）

△3,594

△3,305

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△13,459

△10,010

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,533

1,868

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,705

3,124

新幹線鉄道大規模改修引当金の

増減額（△は減少）

4,166

4,166

その他の引当金の増減額（△は減少）

14,806

△2,571

受取利息及び受取配当金

△937

△1,355

支払利息

20,101

19,511

持分法による投資損益（△は益）

△1,379

△1,616

工事負担金等受入額

△17,105

△16,965

売上債権の増減額（△は増加）

△9,117

△14,499

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,492

△15,971

仕入債務の増減額（△は減少）

24,688

3,904

未払又は未収消費税等の増減額

1,837

△18,264

その他

944

9,644

小計

354,603

314,838

利息及び配当金の受取額

934

1,334

利息の支払額

△19,939

△19,288

法人税等の支払額

△17,283

△15,453

営業活動によるキャッシュ・フロー

318,314

281,431

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△249,352

△283,245

固定資産の売却による収入

4,964

22,011

工事負担金等受入による収入

23,325

15,631

投資有価証券の取得による支出

△22,327

△10,164

投資有価証券の売却による収入

1,422

120

貸付金の純増減額（△は増加）

3,561

△1,235

その他

△5,245

△6,230

投資活動によるキャッシュ・フロー

△243,651

△263,112

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,508

114

長期借入れによる収入

39,500

66,800

長期借入金の返済による支出

△39,550

△83,530

社債の発行による収入

－

45,500

社債の償還による支出

△100,000

△60,000

鉄道施設購入長期未払金の支払による支出

△1,245

△1,327

自己株式の取得による支出

△1

△50,002

配当金の支払額

△32,290

△38,001

非支配株主への配当金の支払額

△300

△152

その他

759

△5,565

財務活動によるキャッシュ・フロー

△131,620

△126,165

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△56,956

△107,846

現金及び現金同等物の期首残高

289,893

233,218

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

282

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 233,218

※ 125,371