東日本旅客鉄道のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△） | 284,174 | △703,591 |
| 減価償却費 | 374,742 | 388,828 |
| 減損損失 | 7,577 | 80,032 |
| 長期前払費用償却額 | 10,088 | 11,170 |
| 新幹線鉄道大規模改修引当金の
増減額（△は減少） | 24,000 | 24,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △42,862 | △36,057 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,151 | △5,043 |
| 支払利息 | 60,785 | 60,663 |
| 工事負担金等受入額 | △45,659 | △28,956 |
| 固定資産除却損 | 34,891 | 38,982 |
| 固定資産圧縮損 | 39,771 | 16,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,120 | 67,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △42,262 | 6,714 |
| その他 | 675 | △15,649 |
| 小計 | 719,890 | △94,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,157 | 6,498 |
| 利息の支払額 | △60,883 | △60,555 |
| 災害損失の支払額 | △4,831 | △12,374 |
| 一部線区移管に係る支払額 | △4,520 | △996 |
| 法人税等の支払額 | △109,119 | △28,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 548,692 | △189,968 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △703,908 | △765,482 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 13,776 | 13,920 |
| 工事負担金等受入による収入 | 40,797 | 30,699 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △29,540 | △7,124 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,522 | 1,356 |
| その他 | △24,248 | △22,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △701,601 | △749,397 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 150,000 | 265,000 |
| 長期借入れによる収入 | 129,100 | 281,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △110,453 | △115,293 |
| 社債の発行による収入 | 105,000 | 430,003 |
| 社債の償還による支出 | △125,000 | △120,000 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | △4,414 | △4,623 |
| 自己株式の取得による支出 | △40,018 | △8 |
| 配当金の支払額 | △59,764 | △50,032 |
| その他 | △1,039 | △3,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,409 | 983,385 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △97 | △17 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △109,595 | 44,002 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 263,739 | 153,794 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 163 |
会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △350 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 153,794 | 197,960 |
