東日本旅客鉄道

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

315,300

384,860

減価償却費

353,250

359,515

減損損失

12,738

12,297

長期前払費用償却額

8,243

8,719

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△24,100

△27,648

受取利息及び受取配当金

△3,421

△3,917

支払利息

81,961

76,332

工事負担金等受入額

△59,205

△24,487

固定資産除却損

37,602

36,725

固定資産圧縮損

54,253

18,346

災害損失引当金繰入額

1,306

25,085

売上債権の増減額（△は増加）

△3,898

△27,637

仕入債務の増減額（△は減少）

△28,181

13,688

その他

68,015

△19,618

小計

813,867

832,259

利息及び配当金の受取額

4,160

4,407

利息の支払額

△82,204

△76,487

災害に伴う保険金の受取額

3,361

14,688

災害損失の支払額

△3,060

△1,338

一部線区移管に係る支払額

－

△452

法人税等の支払額

△113,362

△99,968

営業活動によるキャッシュ・フロー

622,762

673,109

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△503,746

△538,244

有形及び無形固定資産の売却による収入

1,039

11,531

工事負担金等受入による収入

33,749

32,123

投資有価証券の取得による支出

△4,158

△713

投資有価証券の売却による収入

4,729

4,664

その他

△8,457

△8,935

投資活動によるキャッシュ・フロー

△476,844

△499,575

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

182,500

140,600

長期借入金の返済による支出

△123,006

△118,212

社債の発行による収入

120,000

100,000

社債の償還による支出

△75,000

△55,000

鉄道施設購入長期未払金の支払による支出

△121,209

△106,880

自己株式の取得による支出

△11,319

△11,085

配当金の支払額

△47,271

△49,082

その他

△11,329

△10,604

財務活動によるキャッシュ・フロー

△86,636

△110,265

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

59,281

63,268

現金及び現金同等物の期首残高

186,057

245,170

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△597

△630

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

429

－

現金及び現金同等物の期末残高

 245,170

 307,809