東日本旅客鉄道

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△）

△180,502

128,375

減価償却費

392,626

389,885

減損損失

9,652

19,063

長期前払費用償却額

11,279

10,623

新幹線鉄道大規模改修引当金の
増減額（△は減少）

24,000

24,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△17,594

△17,915

受取利息及び受取配当金

△9,800

△4,955

支払利息

62,158

63,754

工事負担金等受入額

△20,784

△40,925

受取補償金

△4,944

△27,595

固定資産除却損

32,089

34,633

固定資産圧縮損

15,269

36,331

売上債権の増減額（△は増加）

△43,868

△57,767

仕入債務の増減額（△は減少）

△27,555

72,464

その他

21,660

△7,246

小計

263,685

622,725

利息及び配当金の受取額

11,821

7,512

利息の支払額

△61,426

△62,008

災害に伴う保険金の受取額

6,000

4,534

災害損失の支払額

△8,948

△10,275

補償金の受取額

4,944

27,595

一部線区移管に係る支払額

△1,156

△142

法人税等の支払額

△24,413

△8,186

営業活動によるキャッシュ・フロー

190,506

581,755

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△583,055

△555,583

有形及び無形固定資産の売却による収入

8,108

6,409

工事負担金等受入による収入

34,481

12,528

投資有価証券の取得による支出

△10,247

△36,394

投資有価証券の売却による収入

40,158

21,958

その他

△15,804

△14,430

投資活動によるキャッシュ・フロー

△526,358

△565,511

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△239,250

△60,749

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△85,000

△330,000

長期借入れによる収入

298,650

174,500

長期借入金の返済による支出

△139,392

△142,000

社債の発行による収入

612,302

544,151

社債の償還による支出

△90,000

△111,000

鉄道施設購入長期未払金の支払による支出

△4,215

△3,806

配当金の支払額

△37,760

△37,759

その他

△10,691

△6,504

財務活動によるキャッシュ・フロー

304,642

26,830

現金及び現金同等物に係る換算差額

282

124

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△30,926

43,200

現金及び現金同等物の期首残高

197,960

171,023

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

3,299

-

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

689

776

現金及び現金同等物の期末残高

 171,023

 215,000