東日本旅客鉄道

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東日本旅客鉄道のキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)	当連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									428,619	284,174
	減価償却費									368,722	374,742
	減損損失									2,275	7,577
	長期前払費用償却額									8,758	10,088
	新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少）									24,000	24,000
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△45,131	△42,862
	受取利息及び受取配当金									△5,403	△6,151
	支払利息									62,545	60,785
	工事負担金等受入額									△59,846	△45,659
	固定資産除却損									37,601	34,891
	固定資産圧縮損									59,401	39,771
	災害損失									－	19,323
	災害損失引当金繰入額									－	12,458
	売上債権の増減額（△は増加）									△66,286	20,120
	仕入債務の増減額（△は減少）									48,266	△42,262
	その他									△16,962	△31,106
	小計									846,559	719,890
	利息及び配当金の受取額									6,090	8,157
	利息の支払額									△62,943	△60,883
	災害損失の支払額									△3,145	△4,831
	一部線区移管に係る支払額									△6,847	△4,520
	法人税等の支払額									△115,912	△109,119
	営業活動によるキャッシュ・フロー									663,801	548,692
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形及び無形固定資産の取得による支出									△649,037	△703,908
	有形及び無形固定資産の売却による収入									4,814	13,776
	工事負担金等受入による収入									65,196	40,797
	投資有価証券の取得による支出									△7,756	△29,540
	投資有価証券の売却による収入									3,020	1,522
	その他									△10,663	△24,248
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△594,425	△701,601
財務活動によるキャッシュ・フロー
	コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）									－	150,000
	長期借入れによる収入									143,000	129,100
	長期借入金の返済による支出									△119,707	△110,453
	社債の発行による収入									125,000	105,000
	社債の償還による支出									△165,000	△125,000
	鉄道施設購入長期未払金の支払による支出									△4,419	△4,414
	自己株式の取得による支出									△41,020	△40,018
	配当金の支払額									△55,585	△59,764
	その他									△2,961	△1,039
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△120,693	43,409
現金及び現金同等物に係る換算差額										△56	△97
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△51,374	△109,595
現金及び現金同等物の期首残高										314,934	263,739
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額										98	－
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額										81	－
会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額										－	△350
現金及び現金同等物の期末残高										263,739	153,794