東日本旅客鉄道

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

324,601

315,300

減価償却費

348,042

353,250

減損損失

6,467

12,738

長期前払費用償却額

7,542

8,243

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△6,951

△24,100

受取利息及び受取配当金

△2,966

△3,421

支払利息

88,279

81,961

工事負担金等受入額

△41,788

△59,205

災害に伴う受取保険金

△9,624

△3,361

固定資産除却損

33,322

37,602

固定資産圧縮損

38,489

54,253

一部線区移管引当金繰入額

－

16,616

売上債権の増減額（△は増加）

△66,582

△3,898

仕入債務の増減額（△は減少）

86,730

△28,181

その他

△12,508

56,068

小計

793,053

813,867

利息及び配当金の受取額

3,348

4,160

利息の支払額

△88,698

△82,204

災害に伴う保険金の受取額

9,624

3,361

災害損失の支払額

△6,026

△3,060

法人税等の支払額

△148,537

△113,362

営業活動によるキャッシュ・フロー

562,763

622,762

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△514,528

△503,746

有形及び無形固定資産の売却による収入

5,534

1,039

工事負担金等受入による収入

47,327

33,749

投資有価証券の取得による支出

△2,537

△4,158

投資有価証券の売却による収入

211

4,729

その他

△10,705

△8,457

投資活動によるキャッシュ・フロー

△474,697

△476,844

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

186,000

182,500

長期借入金の返済による支出

△145,943

△123,006

社債の発行による収入

140,000

120,000

社債の償還による支出

△80,000

△75,000

鉄道施設購入長期未払金の支払による支出

△126,814

△121,209

自己株式の取得による支出

△8,444

△11,319

配当金の支払額

△47,421

△47,271

その他

△8,742

△11,329

財務活動によるキャッシュ・フロー

△91,367

△86,636

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,301

59,281

現金及び現金同等物の期首残高

189,262

186,057

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△597

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

96

429

現金及び現金同等物の期末残高

 186,057

 245,170