東日本旅客鉄道

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東日本旅客鉄道(9020)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

東日本旅客鉄道のキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度（自　2022年４月１日至　2023年３月31日）	当連結会計年度（自　2023年４月１日至　2024年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	128,375	274,072
減価償却費	389,885	392,172
減損損失	19,063	24,479
長期前払費用償却額	10,623	11,118
新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少）	24,000	24,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△17,915	△11,823
受取利息及び受取配当金	△4,955	△5,460
支払利息	63,754	69,978
工事負担金等受入額	△40,925	△24,083
固定資産除却損	34,633	37,202
固定資産圧縮損	36,331	17,954
売上債権の増減額（△は増加）	△57,767	△96,963
仕入債務の増減額（△は減少）	72,464	58,338
その他	△34,842	1,572
小計	622,725	772,557
利息及び配当金の受取額	7,512	9,150
利息の支払額	△62,008	△67,464
災害に伴う保険金の受取額	4,534	－
災害損失の支払額	△10,275	△12,975
補償金の受取額	27,595	3,044
一部線区移管に係る支払額	△142	－
法人税等の支払額	△8,186	△16,208
営業活動によるキャッシュ・フロー	581,755	688,103
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	△555,583	△714,912
有形及び無形固定資産の売却による収入	6,409	8,334
工事負担金等受入による収入	12,528	49,111
投資有価証券の取得による支出	△36,394	△21,357
投資有価証券の売却による収入	21,958	7,040
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△2,660
その他	△14,430	△16,180
投資活動によるキャッシュ・フロー	△565,511	△690,624
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	△60,749	△1,123
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	△330,000	－
長期借入れによる収入	174,500	108,300
長期借入金の返済による支出	△142,000	△150,000
社債の発行による収入	544,151	354,044
社債の償還による支出	△111,000	△215,000
鉄道施設購入長期未払金の支払による支出	△3,806	△4,065
配当金の支払額	△37,759	△39,647
その他	△6,504	13,596
財務活動によるキャッシュ・フロー	26,830	66,103
現金及び現金同等物に係る換算差額	124	299
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	43,200	63,882
現金及び現金同等物の期首残高	171,023	215,000
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	880
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	776	1,047
現金及び現金同等物の期末残高	215,000	280,810