東日本旅客鉄道

（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2022年４月１日

至　2023年３月31日）

当連結会計年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

128,375

274,072

減価償却費

389,885

392,172

減損損失

19,063

24,479

長期前払費用償却額

10,623

11,118

新幹線鉄道大規模改修引当金の増減額（△は減少）

24,000

24,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△17,915

△11,823

受取利息及び受取配当金

△4,955

△5,460

支払利息

63,754

69,978

工事負担金等受入額

△40,925

△24,083

固定資産除却損

34,633

37,202

固定資産圧縮損

36,331

17,954

売上債権の増減額（△は増加）

△57,767

△96,963

仕入債務の増減額（△は減少）

72,464

58,338

その他

△34,842

1,572

小計

622,725

772,557

利息及び配当金の受取額

7,512

9,150

利息の支払額

△62,008

△67,464

災害に伴う保険金の受取額

4,534

－

災害損失の支払額

△10,275

△12,975

補償金の受取額

27,595

3,044

一部線区移管に係る支払額

△142

－

法人税等の支払額

△8,186

△16,208

営業活動によるキャッシュ・フロー

581,755

688,103

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△555,583

△714,912

有形及び無形固定資産の売却による収入

6,409

8,334

工事負担金等受入による収入

12,528

49,111

投資有価証券の取得による支出

△36,394

△21,357

投資有価証券の売却による収入

21,958

7,040

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

支出

－

△2,660

その他

△14,430

△16,180

投資活動によるキャッシュ・フロー

△565,511

△690,624

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△60,749

△1,123

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△330,000

－

長期借入れによる収入

174,500

108,300

長期借入金の返済による支出

△142,000

△150,000

社債の発行による収入

544,151

354,044

社債の償還による支出

△111,000

△215,000

鉄道施設購入長期未払金の支払による支出

△3,806

△4,065

配当金の支払額

△37,759

△39,647

その他

△6,504

13,596

財務活動によるキャッシュ・フロー

26,830

66,103

現金及び現金同等物に係る換算差額

124

299

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

43,200

63,882

現金及び現金同等物の期首残高

171,023

215,000

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

880

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

776

1,047

現金及び現金同等物の期末残高

215,000

280,810