小田急電鉄

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

35,998

△41,261

減価償却費

49,628

51,258

減損損失

2,351

15,751

のれん償却額

534

326

賞与引当金の増減額（△は減少）

115

△1,344

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△737

△70

貸倒引当金の増減額（△は減少）

251

384

商品券等引換引当金の増減額（△は減少）

66

146

災害損失引当金の増減額（△は減少）

1,447

△1,357

受取利息及び受取配当金

△1,779

△1,612

支払利息

5,372

5,396

持分法による投資損益（△は益）

△830

3,398

工事負担金等受入額

△1,178

△2,866

投資有価証券売却損益（△は益）

2

△6,304

関係会社株式売却損益（△は益）

△349

－

固定資産売却損益（△は益）

△4,611

△1,004

固定資産圧縮損

1,156

954

固定資産除却損

447

926

有価証券評価損益（△は益）

183

993

たな卸資産評価損

120

156

特別退職金

－

2,205

債権譲渡損

1,230

－

売上債権の増減額（△は増加）

3,120

2,494

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,166

1,745

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,395

△4,469

預り金の増減額（△は減少）

△4,673

5,634

その他

2,917

2,144

小計

90,554

33,626

利息及び配当金の受取額

2,011

1,727

利息の支払額

△5,348

△5,393

法人税等の支払額

△12,320

△2,781

営業活動によるキャッシュ・フロー

74,897

27,178

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△4,436

△1,008

投資有価証券の売却による収入

3,842

8,465

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△962

－

有形固定資産の取得による支出

△89,415

△60,653

有形固定資産の売却による収入

3,278

8,518

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△21

△290

長期貸付けによる支出

△579

△898

長期貸付金の回収による収入

22

6

受託工事前受金の受入による収入

2,142

2,047

鉄道・運輸機構長期前受金の受入による収入

1,100

－

その他

△424

229

投資活動によるキャッシュ・フロー

△85,454

△43,582

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△113

△26,530

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

5,000

△10,000

長期借入れによる収入

18,604

59,527

長期借入金の返済による支出

△21,607

△24,212

社債の発行による収入

65,000

82,000

社債の償還による支出

△30,040

△30,025

鉄道・運輸機構未払金の返済による支出

△11,109

△8,965

配当金の支払額

△7,948

△3,656

自己株式の取得による支出

△18

△12

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△0

△0

その他

△594

△918

財務活動によるキャッシュ・フロー

17,171

37,207

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,613

20,803

現金及び現金同等物の期首残高

21,636

28,464

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

214

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 28,464

※ 49,267