小田急電鉄

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

23,227

58,767

減価償却費

49,363

47,866

減損損失

2,360

1,122

のれん償却額

279

275

賞与引当金の増減額（△は減少）

△438

644

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△813

△1,281

貸倒引当金の増減額（△は減少）

161

296

商品券等引換引当金の増減額（△は減少）

141

58

災害損失引当金の増減額（△は減少）

△89

－

受取利息及び受取配当金

△1,387

△1,330

支払利息

4,839

4,515

持分法による投資損益（△は益）

△238

△650

工事負担金等受入額

△1,349

△889

投資有価証券売却損益（△は益）

△14,509

△309

固定資産売却損益（△は益）

△3,429

△42,784

固定資産圧縮損

1,267

812

固定資産除却損

679

1,485

有価証券評価損益（△は益）

182

159

棚卸資産評価損

△3

1

特別退職金

823

2,465

再開発関連費用

8

2,124

売上債権の増減額（△は増加）

△4,296

769

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,442

8,333

仕入債務の増減額（△は減少）

1,290

△3,995

預り金の増減額（△は減少）

△3,803

△19

その他

△1,910

856

小計

56,797

79,291

利息及び配当金の受取額

1,599

1,545

利息の支払額

△4,868

△4,552

法人税等の支払額

△4,910

△13,356

営業活動によるキャッシュ・フロー

48,617

62,928

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1,335

△1,998

投資有価証券の売却による収入

21,914

1,286

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

1,167

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△8

－

有形固定資産の取得による支出

△73,478

△48,025

有形固定資産の売却による収入

4,643

80,592

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△229

△58

長期貸付けによる支出

△90

△141

長期貸付金の回収による収入

55

5

受託工事前受金の受入による収入

2,962

3,919

その他

51

△2,034

投資活動によるキャッシュ・フロー

△45,515

34,712

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

11,200

△9,600

長期借入れによる収入

24,897

19,100

長期借入金の返済による支出

△29,238

△18,726

社債の償還による支出

△20,010

△30,010

鉄道・運輸機構未払金の返済による支出

△13,133

△7,509

配当金の支払額

△3,645

△3,640

自己株式の取得による支出

△8

△4

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△0

－

その他

△633

△665

財務活動によるキャッシュ・フロー

△30,573

△51,056

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△27,471

46,584

現金及び現金同等物の期首残高

49,267

21,852

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

56

－

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△962

現金及び現金同等物の期末残高

※ 21,852

※ 67,474