小田急電鉄

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

45,194

35,998

減価償却費

46,727

49,628

減損損失

1,133

2,351

のれん償却額

282

534

賞与引当金の増減額（△は減少）

387

115

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,015

△737

貸倒引当金の増減額（△は減少）

108

251

商品券等引換引当金の増減額（△は減少）

△10

66

災害損失引当金の増減額（△は減少）

－

1,447

受取利息及び受取配当金

△1,771

△1,779

支払利息

5,828

5,372

持分法による投資損益（△は益）

△1,274

△830

工事負担金等受入額

△2,028

△1,178

関係会社株式売却損益（△は益）

208

△349

固定資産売却損益（△は益）

△1,707

△4,611

固定資産圧縮損

2,021

1,156

固定資産除却損

2,855

447

有価証券評価損益（△は益）

19

183

たな卸資産評価損

268

120

債権譲渡損

－

1,230

売上債権の増減額（△は増加）

△1,145

3,120

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,665

2,166

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,069

△2,395

その他

△52

△1,752

小計

90,293

90,554

利息及び配当金の受取額

1,961

2,011

利息の支払額

△5,911

△5,348

法人税等の支払額

△13,611

△12,320

営業活動によるキャッシュ・フロー

72,733

74,897

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△7,746

△4,436

投資有価証券の売却による収入

842

3,842

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△5,275

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

92

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△962

有形固定資産の取得による支出

△72,945

△89,415

有形固定資産の売却による収入

2,307

3,278

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△5

△21

長期貸付けによる支出

△322

△579

長期貸付金の回収による収入

14

22

受託工事前受金の受入による収入

1,880

2,142

鉄道・運輸機構長期前受金の受入による収入

1,639

1,100

その他

△573

△424

投資活動によるキャッシュ・フロー

△80,094

△85,454

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

16,900

△113

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

5,000

5,000

長期借入れによる収入

18,083

18,604

長期借入金の返済による支出

△36,009

△21,607

社債の発行による収入

40,000

65,000

社債の償還による支出

△40,000

△30,040

鉄道・運輸機構未払金の返済による支出

△10,891

△11,109

配当金の支払額

△7,223

△7,948

自己株式の取得による支出

△420

△18

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1

△0

その他

△520

△594

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15,083

17,171

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△22,444

6,613

現金及び現金同等物の期首残高

43,907

21,636

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

173

214

現金及び現金同等物の期末残高

※ 21,636

※ 28,464