小田急電鉄

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

43,940

45,194

減価償却費

45,347

46,727

減損損失

929

1,133

のれん償却額

227

282

賞与引当金の増減額（△は減少）

289

387

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△34

△1,015

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△253

108

商品券等引換引当金の増減額（△は減少）

65

△10

受取利息及び受取配当金

△1,705

△1,771

支払利息

6,445

5,828

持分法による投資損益（△は益）

△1,296

△1,274

特別退職金

2,944

－

工事負担金等受入額

△18,308

△2,028

関係会社株式売却損益（△は益）

856

208

固定資産売却損益（△は益）

△1,741

△1,707

固定資産圧縮損

17,578

2,021

固定資産除却損

1,890

2,855

有価証券評価損益（△は益）

217

19

たな卸資産評価損

51

268

売上債権の増減額（△は増加）

△899

△1,145

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,328

△1,665

仕入債務の増減額（△は減少）

1,600

△4,069

その他

69

△52

小計

101,542

90,293

利息及び配当金の受取額

1,909

1,961

利息の支払額

△6,442

△5,911

法人税等の支払額

△11,615

△13,611

営業活動によるキャッシュ・フロー

85,394

72,733

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1,122

△7,746

投資有価証券の売却による収入

33

842

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,030

△5,275

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

278

92

有形固定資産の取得による支出

△64,988

△72,945

有形固定資産の売却による収入

3,453

2,307

短期貸付金の純増減額（△は増加）

1,939

△5

長期貸付けによる支出

△278

△322

長期貸付金の回収による収入

33

14

受託工事前受金の受入による収入

6,098

1,880

鉄道・運輸機構長期前受金の受入による収入

3,299

1,639

その他

△399

△573

投資活動によるキャッシュ・フロー

△52,681

△80,094

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

16,900

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

－

5,000

長期借入れによる収入

13,500

18,083

長期借入金の返済による支出

△18,796

△36,009

社債の発行による収入

50,000

40,000

社債の償還による支出

△35,000

△40,000

鉄道・運輸機構未払金の返済による支出

△10,158

△10,891

配当金の支払額

△7,220

△7,223

自己株式の取得による支出

△25

△420

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△0

△1

その他

△397

△520

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,099

△15,083

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

24,613

△22,444

現金及び現金同等物の期首残高

19,293

43,907

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

173

現金及び現金同等物の期末残高

※ 43,907

※ 21,636