小田急電鉄

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

47,258

42,575

減価償却費

46,691

47,307

減損損失

844

2,450

のれん償却額

54

175

賞与引当金の増減額（△は減少）

△271

411

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,828

△3,235

貸倒引当金の増減額（△は減少）

179

19

商品券等引換引当金の増減額（△は減少）

△60

508

受取利息及び受取配当金

△1,302

△1,420

支払利息

8,357

7,898

持分法による投資損益（△は益）

△1,064

△1,087

工事負担金等受入額

△2,881

△1,424

特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少）

△4,700

－

関係会社株式売却損益（△は益）

△1,150

△318

固定資産売却損益（△は益）

276

△67

固定資産圧縮損

2,600

1,389

固定資産除却損

1,924

1,826

有価証券評価損益（△は益）

27

0

たな卸資産評価損

177

290

売上債権の増減額（△は増加）

△112

△1,423

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,873

6,438

仕入債務の増減額（△は減少）

1,070

61

その他

1,137

△2,747

小計

94,355

99,631

利息及び配当金の受取額

1,442

1,559

利息の支払額

△8,430

△7,888

法人税等の支払額

△16,241

△14,600

営業活動によるキャッシュ・フロー

71,126

78,702

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1,918

△1,808

投資有価証券の売却による収入

4,385

2,623

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,408

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

266

有形固定資産の取得による支出

△55,820

△61,480

有形固定資産の売却による収入

986

1,002

短期貸付金の純増減額（△は増加）

30

△9

長期貸付けによる支出

△60

△121

長期貸付金の回収による収入

17

105

受託工事前受金の受入による収入

6,870

6,033

鉄道・運輸機構長期前受金の受入による収入

3,756

3,935

その他

△33

175

投資活動によるキャッシュ・フロー

△43,194

△49,276

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

129

△1,790

長期借入れによる収入

13,088

34,117

長期借入金の返済による支出

△20,399

△31,974

社債の発行による収入

25,000

40,000

社債の償還による支出

△40,000

△45,000

鉄道・運輸機構未払金の返済による支出

△10,566

△9,852

配当金の支払額

△5,786

△6,503

自己株式の取得による支出

△191

△136

その他

△271

△334

財務活動によるキャッシュ・フロー

△38,997

△21,473

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△11,066

7,953

現金及び現金同等物の期首残高

30,438

19,371

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

1

現金及び現金同等物の期末残高

※ 19,371

※ 27,326