小田急電鉄

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

39,003

47,258

減価償却費

48,651

46,691

減損損失

845

844

のれん償却額

48

54

賞与引当金の増減額（△は減少）

116

△271

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,804

△2,828

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△125

179

商品券等引換引当金の増減額（△は減少）

2

△60

受取利息及び受取配当金

△1,202

△1,302

支払利息

9,342

8,357

持分法による投資損益（△は益）

△882

△1,064

工事負担金等受入額

△3,784

△2,881

特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少）

△4,700

△4,700

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△1,150

固定資産売却損益（△は益）

4,825

276

固定資産圧縮損

3,784

2,600

固定資産除却損

1,941

1,924

有価証券評価損益（△は益）

17

27

たな卸資産評価損

266

177

売上債権の増減額（△は増加）

△1,966

△112

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,395

△1,873

仕入債務の増減額（△は減少）

594

1,070

その他

3,514

1,137

小計

97,093

94,355

利息及び配当金の受取額

1,341

1,442

利息の支払額

△9,499

△8,430

法人税等の支払額

△15,297

△16,241

営業活動によるキャッシュ・フロー

73,638

71,126

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△32

△1,918

投資有価証券の売却による収入

13

4,385

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,408

有形固定資産の取得による支出

△49,666

△55,820

有形固定資産の売却による収入

15,766

986

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△29

30

長期貸付けによる支出

△2

△60

長期貸付金の回収による収入

32

17

受託工事前受金の受入による収入

7,189

6,870

鉄道・運輸機構長期前受金の受入による収入

1,815

3,756

その他

1,864

△33

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,050

△43,194

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,813

129

長期借入れによる収入

33,467

13,088

長期借入金の返済による支出

△34,861

△20,399

社債の発行による収入

40,000

25,000

社債の償還による支出

△70,000

△40,000

鉄道・運輸機構未払金の返済による支出

△10,344

△10,566

配当金の支払額

△5,781

△5,786

自己株式の取得による支出

△244

△191

その他

△473

△271

財務活動によるキャッシュ・フロー

△50,052

△38,997

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

534

△11,066

現金及び現金同等物の期首残高

29,860

30,438

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

42

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 30,438

※ 19,371