小田急電鉄

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小田急電鉄のキャッシュフロー計算書

（2025年3月期）

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会計年度

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	101,610	72,054
減価償却費	45,785	43,954
減損損失	6,383	1,058
のれん償却額	279	281
賞与引当金の増減額（△は減少）	842	373
退職給付に係る資産負債の増減額	△1,473	△3,020
貸倒引当金の増減額（△は減少）	131	207
商品券等引換引当金の増減額（△は減少）	93	70
受取利息及び受取配当金	△1,320	△1,566
支払利息	4,250	4,839
持分法による投資損益（△は益）	△817	△1,397
工事負担金等受入額	△1,195	△4,047
投資有価証券売却損益（△は益）	△3,768	△8,443
関係会社株式売却損益（△は益）	△973	△17,179
固定資産売却損益（△は益）	△59,725	△368
固定資産圧縮損	1,052	4,000
固定資産除却損	959	802
有価証券評価損益（△は益）	59	209
棚卸資産評価損	1	310
再開発関連費用	4,684	2,194
売上債権の増減額（△は増加）	△3,230	△2,409
棚卸資産の増減額（△は増加）	501	△4,262
未収金の増減額（△は増加）	△6,808	10,165
仕入債務の増減額（△は減少）	3,015	△245
未払金の増減額（△は減少）	△6,931	△874
その他	3,178	△3,856
小計	86,588	92,852
利息及び配当金の受取額	1,535	2,138
利息の支払額	△4,280	△4,782
法人税等の支払額	△12,216	△34,330
営業活動によるキャッシュ・フロー	71,626	55,877

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△7,806	△15,477
投資有価証券の売却による収入	4,962	9,803
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	20,962
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	△4,136	－
持分法適用関連会社株式の売却による収入	797	－
有形固定資産の取得による支出	△60,331	△108,129
有形固定資産の売却による収入	75,298	985
短期貸付金の純増減額（△は増加）	△228	△3
長期貸付けによる支出	△267	△44
長期貸付金の回収による収入	116	13
受託工事前受金の受入による収入	4,985	17,501
事業譲渡による収入	9,175	－
その他	871	△108
投資活動によるキャッシュ・フロー	23,435	△74,495
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	8,600	△7,200
長期借入れによる収入	17,100	77,500
長期借入金の返済による支出	△34,094	△58,222
社債の発行による収入	－	20,000
社債の償還による支出	△60,005	－
鉄道・運輸機構未払金の返済による支出	△9,029	△6,239
配当金の支払額	△11,637	△12,095
自己株式の取得による支出	△12,388	△20,405
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△293	－
その他	△331	△378
財務活動によるキャッシュ・フロー	△102,079	△7,040
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△7,017	△25,658
現金及び現金同等物の期首残高	67,474	60,532
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	75	14
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	64
現金及び現金同等物の期末残高	※ 60,532	※ 34,952