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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
65,764
△55,715
減価償却費
85,448
88,308
のれん償却額
27
0
減損損失
7,326
26,806
退職給付費用
3,192
1,988
特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少）
△2,510
工事負担金等受入額
△6,977
△13,350
工事負担金等圧縮額
4,566
7,422
固定資産売却損益（△は益）
△1,118
△124
固定資産除却損
12,748
19,386
持分法による投資損益（△は益）
△9,001
△4,622
投資有価証券売却損益（△は益）
△195
△512
売上債権の増減額（△は増加）
11,155
32,343
たな卸資産の増減額（△は増加）
△2,921
3,851
仕入債務の増減額（△は減少）
4,223
△6,186
前受金の増減額（△は減少）
4,634
△2,333
預り保証金の増減額（△は減少）
3,097
△1,279
未払消費税等の増減額（△は減少）
3,257
9,296
その他の流動負債の増減額（△は減少）
4,356
△2,268
受取利息及び受取配当金
△1,686
△1,329
支払利息
8,870
8,607
その他
△8,350
799
小計
185,910
108,577
利息及び配当金の受取額
4,290
3,876
利息の支払額
△9,067
△8,662
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△25,829
△17,900
155,302
85,890
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△200,230
△113,229
固定資産の売却による収入
2,747
1,002
固定資産の除却による支出
△819
△1,767
投資有価証券の取得による支出
△6,346
△14,391
投資有価証券の売却による収入
845
1,534
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
927
－
工事負担金等受入による収入
12,504
8,369
非連結子会社の清算による収入
1,350
△269
1,937
△190,641
△115,195
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
27,370
57,066
長期借入れによる収入
70,379
32,389
長期借入金の返済による支出
△65,069
△42,830
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
307,000
335,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△257,000
△375,000
社債の発行による収入
24,819
59,660
社債の償還による支出
△23,138
△35,090
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△3,059
△3,190
自己株式の取得による支出
△10,100
△12
配当金の支払額
△13,404
△12,697
非支配株主からの払込みによる収入
1,179
1,397
非支配株主への配当金の支払額
△555
△786
セール・アンド・リースバックによる収入
1,609
1,214
△330
59,634
17,184
現金及び現金同等物に係る換算差額
△73
△106
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
24,222
△12,226
現金及び現金同等物の期首残高
33,302
57,524
現金及び現金同等物の期末残高
※ 57,524
※ 45,297
