東急

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

61,943

74,456

減価償却費

70,041

72,391

のれん償却額

601

446

減損損失

3,342

3,861

退職給付費用

4,813

4,568

固定資産解体費

－

12,686

特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少）

378

△2,510

工事負担金等受入額

△1,635

△1,699

工事負担金等圧縮額

1,372

1,477

固定資産売却損益（△は益）

△161

△14,311

固定資産除却損

11,050

7,909

持分法による投資損益（△は益）

△6,358

△7,451

売上債権の増減額（△は増加）

△6,350

△8,405

たな卸資産の増減額（△は増加）

8,478

10,175

仕入債務の増減額（△は減少）

4,268

△10,219

前受金の増減額（△は減少）

8,755

△7,897

預り保証金の増減額（△は減少）

2,884

604

未払消費税等の増減額（△は減少）

5,529

△6,116

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△402

1,673

受取利息及び受取配当金

△1,508

△1,034

支払利息

11,737

10,803

その他

3,862

5,262

小計

182,643

146,672

利息及び配当金の受取額

3,656

2,566

利息の支払額

△12,144

△10,940

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△10,190

△8,682

営業活動によるキャッシュ・フロー

163,965

129,616

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△92,520

△158,734

固定資産の売却による収入

297

29,615

固定資産の除却による支出

△2,563

△1,876

投資有価証券の取得による支出

△1,142

△1,353

投資有価証券の売却による収入

1,054

3,875

投資有価証券の償還による収入

13,020

50

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

 948

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △2,612

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△36

工事負担金等受入による収入

5,694

7,282

その他

922

1,233

投資活動によるキャッシュ・フロー

△75,235

△121,606

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△854

82,166

長期借入れによる収入

66,355

67,373

長期借入金の返済による支出

△126,521

△117,663

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

－

15,000

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

－

△15,000

社債の発行による収入

19,863

19,858

社債の償還による支出

△38,000

△34,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△4,087

△3,778

自己株式の取得による支出

△10,150

△15,310

配当金の支払額

△10,016

△9,923

非支配株主からの払込みによる収入

155

6,201

非支配株主への配当金の支払額

△444

△469

その他

637

250

財務活動によるキャッシュ・フロー

△103,064

△5,296

現金及び現金同等物に係る換算差額

339

△509

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△13,995

2,203

現金及び現金同等物の期首残高

54,701

40,705

現金及び現金同等物の期末残高

 40,705

 42,909