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東急のキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

決算書

会計年度

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成25年４月１日　至平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	78,306	61,943
	減価償却費	72,762	70,041
	のれん及び負ののれん償却額	△2,781	601
	減損損失	1,272	3,342
	退職給付費用	－	4,813
	特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少）	741	378
	工事負担金等受入額	△14,762	△1,635
	工事負担金等圧縮額	8,878	1,372
	固定資産売却損益（△は益）	△5,993	△161
	固定資産除却損	14,341	11,050
	持分法による投資損益（△は益）	△6,163	△6,358
	持分変動損益（△は益）	△7,364	－
	売上債権の増減額（△は増加）	△15,362	△6,350
	たな卸資産の増減額（△は増加）	3,892	8,478
	仕入債務の増減額（△は減少）	9,854	4,268
	前受金の増減額（△は減少）	△733	8,755
	預り保証金の増減額（△は減少）	△510	2,884
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	4,960	△469
	未払消費税等の増減額（△は減少）	5,064	5,529
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	8,307	△402
	受取利息及び受取配当金	△1,571	△1,508
	支払利息	13,058	11,737
	その他	8,313	4,331
	小計	174,511	182,643
	利息及び配当金の受取額	2,745	3,656
	利息の支払額	△13,226	△12,144
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△7,327	△10,190
	営業活動によるキャッシュ・フロー	156,703	163,965

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成25年４月１日　至平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出	△130,378	△92,520
	固定資産の売却による収入	19,937	297
	固定資産の除却による支出	△337	△2,563
	投資有価証券の取得による支出	△312	△1,142
	投資有価証券の売却による収入	452	1,054
	投資有価証券の償還による収入	0	13,020
	子会社株式の取得による支出	△2,440	△22
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△1,033	－
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	211	－
	工事負担金等受入による収入	7,385	5,694
	その他	385	945
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△106,129	△75,235
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,225	△854
	長期借入れによる収入	61,094	66,355
	長期借入金の返済による支出	△69,703	△126,521
	社債の発行による収入	24,952	19,863
	社債の償還による支出	△24,800	△38,000
	ファイナンス・リース債務の返済による支出	△4,034	△4,087
	自己株式の取得による支出	△169	△10,150
	配当金の支払額	△8,804	△10,016
	少数株主への配当金の支払額	△252	△444
	その他	620	792
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△22,322	△103,064
現金及び現金同等物に係る換算差額		83	339
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		28,334	△13,995
現金及び現金同等物の期首残高		26,367	54,701
現金及び現金同等物の期末残高		※ 54,701	※ 40,705