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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
94,365
107,338
減価償却費
86,745
86,533
のれん償却額
31
57
減損損失
12,328
4,985
退職給付費用
30
△2,445
特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少）
△2,510
工事負担金等受入額
△3,277
△2,667
工事負担金等圧縮額
2,665
1,934
固定資産売却損益（△は益）
△5,770
△2,929
固定資産除却損
10,092
10,907
持分法による投資損益（△は益）
△12,344
△11,760
投資有価証券売却損益（△は益）
△930
△233
売上債権の増減額（△は増加）
△33,841
33,185
棚卸資産の増減額（△は増加）
△11,814
△21,732
契約資産の増減額（△は増加）
4,739
404
仕入債務の増減額（△は減少）
7,427
△23,468
契約負債の増減額（△は減少）
1,982
△4,238
前受金の増減額（△は減少）
△1,584
△11
預り保証金の増減額（△は減少）
△634
2,055
未払消費税等の増減額（△は減少）
1,070
1,091
その他の流動負債の増減額（△は減少）
6,617
3,118
受取利息及び受取配当金
△1,680
△2,171
支払利息
8,404
9,054
その他
△3,247
4,939
小計
158,865
191,437
利息及び配当金の受取額
6,359
8,511
利息の支払額
△8,530
△8,864
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△11,361
△35,978
145,334
155,104
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△114,097
△126,747
固定資産の売却による収入
15,802
22,152
固定資産の除却による支出
△2,767
△3,796
投資有価証券の取得による支出
△5,183
△9,202
投資有価証券の売却による収入
2,293
879
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
-
333
工事負担金等受入による収入
4,377
5,863
△1,424
△3,495
△101,000
△114,012
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△39,075
△52,316
長期借入れによる収入
22,515
43,249
長期借入金の返済による支出
△41,031
△35,390
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
160,000
655,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△170,000
△595,000
社債の発行による収入
59,798
39,776
社債の償還による支出
△25,000
△20,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△1,970
△1,709
自己株式の取得による支出
△30,017
△46,645
配当金の支払額
△9,128
△12,606
非支配株主からの払込みによる収入
1,122
286
非支配株主への配当金の支払額
△670
△121
1,498
229
△71,957
△25,248
現金及び現金同等物に係る換算差額
664
732
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△26,959
16,575
現金及び現金同等物の期首残高
68,516
41,557
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
185
現金及び現金同等物の期末残高
※ 41,557
※ 58,318
