相鉄ホールディングス

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相鉄ホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	28,512	23,054
減価償却費	17,559	20,026
減損損失	339	937
のれん償却額	293	258
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	1,947	2,202
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△210	△320
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△39	△2
賞与引当金の増減額（△は減少）	△7	△80
その他の引当金の増減額（△は減少）	258	△86
受取利息及び受取配当金	△175	△172
支払利息	2,438	2,671
工事負担金等受入額	△251	△9,900
補助金収入	△257	△1,296
有形固定資産除売却損益（△は益）	255	708
固定資産圧縮損	355	10,806
投資有価証券売却損益（△は益）	△28	△73
投資有価証券評価損益（△は益）	24	－
売上債権の増減額（△は増加）	△2,589	3,801
たな卸資産の増減額（△は増加）	654	822
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△749	870
仕入債務の増減額（△は減少）	△8,845	△70
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	315	△242
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△6,763	△6,393
その他	△1,017	△2,691
小計	32,019	44,832
法人税等の支払額	△9,521	△10,510
営業活動によるキャッシュ・フロー	22,497	34,322
投資活動によるキャッシュ・フロー
利息及び配当金の受取額	165	168
有形固定資産の取得による支出	△26,981	△37,154
有形固定資産の売却による収入	954	418
無形固定資産の取得による支出	△1,231	△3,414
投資有価証券の売却及び償還による収入	37	247
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△1,761	－
事業譲受による支出	△337	－
敷金及び保証金の差入による支出	△1,247	△739
敷金及び保証金の回収による収入	546	682
工事負担金等受入による収入	251	9,900
補助金の受取額	257	1,129
その他	△82	112
投資活動によるキャッシュ・フロー	△29,428	△28,648


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
利息の支払額	△2,421	△2,695
短期借入金の純増減額（△は減少）	△8,000	△1,000
長期借入れによる収入	20,100	30,210
長期借入金の返済による支出	△20,897	△23,677
社債の発行による収入	19,869	34,766
社債の償還による支出	－	△36,000
配当金の支払額	△5,130	△4,887
非支配株主への配当金の支払額	△208	△152
自己株式の純増減額（△は増加）	△9	△7
子会社の自己株式の取得による支出	－	△5,600
その他	△163	△397
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,138	△9,440
現金及び現金同等物に係る換算差額	73	△19
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△3,719	△3,786
現金及び現金同等物の期首残高	31,651	27,931
現金及び現金同等物の期末残高	27,931	24,145