相鉄ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

22,330

26,891

減価償却費

15,889

16,011

減損損失

177

259

のれん償却額

262

285

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,219

△528

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△30

△57

賞与引当金の増減額（△は減少）

191

△126

その他の引当金の増減額（△は減少）

235

15

受取利息及び受取配当金

△252

△240

支払利息

3,541

3,040

特別退職金

2,353

－

工事負担金等受入額

△0

△9,885

補助金収入

△60

△286

有形固定資産除売却損益（△は益）

167

389

固定資産圧縮損

207

9,994

事業撤退損

3,731

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△278

△58

関係会社株式売却損益（△は益）

△839

△233

売上債権の増減額（△は増加）

431

1,036

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,162

2,410

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,406

△217

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△529

△589

その他

△2,706

△1,061

小計

43,357

47,045

特別退職金の支払額

△2,353

－

法人税等の支払額

△8,094

△7,991

営業活動によるキャッシュ・フロー

32,909

39,054

投資活動によるキャッシュ・フロー

利息及び配当金の受取額

165

156

有形固定資産の取得による支出

△16,458

△18,157

有形固定資産の売却による収入

396

1,312

無形固定資産の取得による支出

△974

△1,046

投資有価証券の売却及び償還による収入

706

186

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,336

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△5,100

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

1,608

315

敷金及び保証金の差入による支出

△790

△781

敷金及び保証金の回収による収入

638

763

その他

378

212

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21,768

△17,037

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

利息の支払額

△3,474

△2,997

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,300

944

長期借入れによる収入

31,420

17,346

長期借入金の返済による支出

△34,313

△26,826

社債の発行による収入

19,883

29,804

社債の償還による支出

△20,825

△26,520

配当金の支払額

△3,178

△4,149

非支配株主への配当金の支払額

△54

△91

自己株式の純増減額（△は増加）

△19

△11

その他

△254

△209

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,116

△12,713

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

△50

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△975

9,252

現金及び現金同等物の期首残高

14,509

13,534

現金及び現金同等物の期末残高

13,534

22,787