相鉄ホールディングス
9003
東証プライム
陸運業
相鉄ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
|
|
| (単位：百万円) |
|
| 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
| 税金等調整前当期純利益 | | |
| 減価償却費 | | |
| 減損損失 | | |
| のれん償却額 | | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △ | △ |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △ | △ |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △ | △ |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △ | |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | △ | |
| 受取利息及び受取配当金 | △ | △ |
| 支払利息 | | |
| 工事負担金等受入額 | △ | △ |
| 補助金収入 | △ | △ |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | | |
| 固定資産受贈益 | △ | △ |
| 固定資産圧縮損 | | |
| 事業撤退損 | | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | △ |
| 売上債権の増減額（△は増加） | | △ |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | | △ |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △ | △ |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | | △ |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | | △ |
| 契約負債の増減額（△は減少） | | △ |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | | △ |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | | |
| その他 | | |
| 小計 | | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △ | △ |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
| 利息及び配当金の受取額 | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
| 有形固定資産の売却による収入 | | |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
| 投資有価証券の取得による支出 | △ | △ |
| 投資有価証券の売却による収入 | | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △ | △ |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | | |
| 工事負担金等受入による収入 | | |
| 補助金の受取額 | | |
| その他 | △ | △ |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
|
|
| (単位：百万円) |
|
| 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
| 利息の支払額 | △ | △ |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | | |
| 長期借入れによる収入 | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △ | △ |
| 社債の発行による収入 | | |
| 社債の償還による支出 | △ | |
| 配当金の支払額 | △ | △ |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △ | △ |
| その他 | △ | △ |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △ | △ |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | | |