東武鉄道のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 23,900 | 45,159 |
| 減価償却費 | 55,570 | 53,354 |
| 減損損失 | 1,993 | 8,101 |
| 退職給付制度終了損 | 118 | 467 |
| 臨時休業による損失 | 406 | - |
| 退職特別加算金 | 1,580 | 409 |
| のれん償却額 | 385 | 385 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 69 | △96 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △68 | △131 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 225 | 308 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △4,593 | △2,110 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 42 | 16 |
| 商品券等回収損失引当金増減額（△は減少） | 129 | △30 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,635 | △1,880 |
| 支払利息 | 5,822 | 5,655 |
| 工事負担金等受入額 | △1,321 | △7,644 |
| 固定資産除却損 | 1,020 | 1,854 |
| 固定資産圧縮損 | 883 | 7,302 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △21,971 | △12,088 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,875 | △3,427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,522 | 9,153 |
| その他 | △1,386 | 11,857 |
| 小計 | 74,570 | 116,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,624 | 1,892 |
| 利息の支払額 | △5,802 | △5,557 |
| 臨時休業による損失の支払額 | △224 | - |
| 退職特別加算金の支払額 | △1,580 | △409 |
| 法人税等の支払額 | △1,735 | △11,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,851 | 101,115 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | △245 | 277 |
| 長期貸付けによる支出 | △29 | △20 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 5 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △46 | △3,054 |
| 有価証券及び投資有価証券の
売却及び償還による収入 | 719 | 263 |
| 連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の売却による収入 | 853 | - |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △53,984 | △57,262 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,417 | 335 |
| 工事負担金等受入による収入 | 18,347 | 8,163 |
| 差入保証金の差入による支出 | △187 | △862 |
| 差入保証金の回収による収入 | 757 | 1,233 |
| その他 | 429 | △1,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,964 | △52,711 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △9,370 | △27,580 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 100,000 | 88,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | △100,000 | △88,000 |
| 長期借入れによる収入 | 39,370 | 61,424 |
| 長期借入金の返済による支出 | △56,379 | △54,717 |
| 社債の発行による収入 | 21,000 | 23,000 |
| 社債の償還による支出 | △21,120 | △13,120 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △3 | △5,851 |
| 配当金の支払額 | △4,184 | △5,223 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | △2,448 | △2,098 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5 | △3 |
| 連結の範囲の変更を伴わない
子会社株式の取得による支出 | △1,010 | △207 |
| その他 | △854 | △907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △35,005 | △25,285 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | 69 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 938 | 23,188 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 44,947 | 45,885 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 45,885 | 69,074 |
