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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
23,900
45,159
減価償却費
55,570
53,354
減損損失
1,993
8,101
退職給付制度終了損
118
467
臨時休業による損失
406
-
退職特別加算金
1,580
409
のれん償却額
385
持分法による投資損益（△は益）
69
△96
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△68
△131
賞与引当金の増減額（△は減少）
225
308
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△4,593
△2,110
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
42
16
商品券等回収損失引当金増減額（△は減少）
129
△30
受取利息及び受取配当金
△1,635
△1,880
支払利息
5,822
5,655
工事負担金等受入額
△1,321
△7,644
固定資産除却損
1,020
1,854
固定資産圧縮損
883
7,302
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△21,971
△12,088
棚卸資産の増減額（△は増加）
6,875
△3,427
仕入債務の増減額（△は減少）
6,522
9,153
その他
△1,386
11,857
小計
74,570
116,614
利息及び配当金の受取額
1,624
1,892
利息の支払額
△5,802
△5,557
臨時休業による損失の支払額
△224
退職特別加算金の支払額
△1,580
△409
法人税等の支払額
△1,735
△11,423
66,851
101,115
投資活動によるキャッシュ・フロー
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△245
277
長期貸付けによる支出
△29
△20
長期貸付金の回収による収入
2
5
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△46
△3,054
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
719
263
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
853
有形及び無形固定資産の取得による支出
△53,984
△57,262
有形及び無形固定資産の売却による収入
2,417
335
工事負担金等受入による収入
18,347
8,163
差入保証金の差入による支出
△187
△862
差入保証金の回収による収入
757
1,233
429
△1,788
△30,964
△52,711
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△9,370
△27,580
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
100,000
88,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△100,000
△88,000
長期借入れによる収入
39,370
61,424
長期借入金の返済による支出
△56,379
△54,717
社債の発行による収入
21,000
23,000
社債の償還による支出
△21,120
△13,120
自己株式の純増減額（△は増加）
△3
△5,851
配当金の支払額
△4,184
△5,223
鉄道・運輸機構未払金の返済による支出
△2,448
△2,098
非支配株主への配当金の支払額
△5
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,010
△207
△854
△907
△35,005
△25,285
現金及び現金同等物に係る換算差額
57
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
938
23,188
現金及び現金同等物の期首残高
44,947
45,885
現金及び現金同等物の期末残高
69,074
