東武鉄道のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益
又は税金等調整前当期純損失（△） | △22,279 | 23,900 |
| 減価償却費 | 56,664 | 55,570 |
| 減損損失 | 6,004 | 1,993 |
| 臨時休業による損失 | 1,929 | 406 |
| 退職特別加算金 | - | 1,580 |
| のれん償却額 | 4,486 | 385 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 160 | 69 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4 | △68 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △692 | 225 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △2,220 | △4,593 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | 42 |
| 商品券等回収損失引当金増減額（△は減少） | △440 | 129 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,735 | △1,635 |
| 支払利息 | 6,300 | 5,822 |
| 工事負担金等受入額 | △5,580 | △1,321 |
| 固定資産除却損 | 841 | 1,020 |
| 固定資産圧縮損 | 4,236 | 883 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,299 | △21,971 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,427 | 6,875 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △11,192 | 6,522 |
| その他 | 18,052 | △1,268 |
| 小計 | 55,422 | 74,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,738 | 1,624 |
| 利息の支払額 | △6,324 | △5,802 |
| 臨時休業による損失の支払額 | △1,469 | △224 |
| 退職特別加算金の支払額 | - | △1,580 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △9,862 | △1,735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,504 | 66,851 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | △202 | △245 |
| 長期貸付けによる支出 | △119 | △29 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8 | 2 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △232 | △46 |
| 有価証券及び投資有価証券の
売却及び償還による収入 | 388 | 719 |
| 連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の売却による収入 | － | 853 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △80,653 | △53,984 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,186 | 2,417 |
| 工事負担金等受入による収入 | 12,982 | 18,347 |
| 差入保証金の差入による支出 | △749 | △187 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,206 | 757 |
| その他 | △97 | 429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △66,283 | △30,964 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 29,845 | △9,370 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | - | 100,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | - | △100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 78,648 | 39,370 |
| 長期借入金の返済による支出 | △56,523 | △56,379 |
| 社債の発行による収入 | 34,500 | 21,000 |
| 社債の償還による支出 | △34,420 | △21,120 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △5 | △3 |
| 配当金の支払額 | △6,272 | △4,184 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | △4,465 | △2,448 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6 | △5 |
| 連結の範囲の変更を伴わない
子会社株式の取得による支出 | △0 | △1,010 |
| その他 | △938 | △854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,362 | △35,005 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △42 | 57 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,540 | 938 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 31,407 | 44,947 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 44,947 | 45,885 |
