業績推移グラフ
銘柄ランキング
スクリーニング
お問い合わせ
公式サイト
業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△22,279
23,900
減価償却費
56,664
55,570
減損損失
6,004
1,993
臨時休業による損失
1,929
406
退職特別加算金
-
1,580
のれん償却額
4,486
385
持分法による投資損益（△は益）
160
69
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4
△68
賞与引当金の増減額（△は減少）
△692
225
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2,220
△4,593
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
18
42
商品券等回収損失引当金増減額（△は減少）
△440
129
受取利息及び受取配当金
△1,735
△1,635
支払利息
6,300
5,822
工事負担金等受入額
△5,580
△1,321
固定資産除却損
841
1,020
固定資産圧縮損
4,236
883
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
2,299
△21,971
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,427
6,875
仕入債務の増減額（△は減少）
△11,192
6,522
その他
18,052
△1,268
小計
55,422
74,570
利息及び配当金の受取額
1,738
1,624
利息の支払額
△6,324
△5,802
臨時休業による損失の支払額
△1,469
△224
退職特別加算金の支払額
△1,580
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△9,862
39,504
66,851
投資活動によるキャッシュ・フロー
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△202
△245
長期貸付けによる支出
△119
△29
長期貸付金の回収による収入
8
2
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△232
△46
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
388
719
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
－
853
有形及び無形固定資産の取得による支出
△80,653
△53,984
有形及び無形固定資産の売却による収入
1,186
2,417
工事負担金等受入による収入
12,982
18,347
差入保証金の差入による支出
△749
△187
差入保証金の回収による収入
1,206
757
△97
429
△66,283
△30,964
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
29,845
△9,370
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
100,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△100,000
長期借入れによる収入
78,648
39,370
長期借入金の返済による支出
△56,523
△56,379
社債の発行による収入
34,500
21,000
社債の償還による支出
△34,420
△21,120
自己株式の純増減額（△は増加）
△5
△3
配当金の支払額
△6,272
△4,184
鉄道・運輸機構未払金の返済による支出
△4,465
△2,448
非支配株主への配当金の支払額
△6
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△0
△1,010
△938
△854
40,362
△35,005
現金及び現金同等物に係る換算差額
△42
57
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
13,540
938
現金及び現金同等物の期首残高
31,407
44,947
現金及び現金同等物の期末残高
45,885
