東武鉄道のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 54,157 | △22,279 |
| 減価償却費 | 55,442 | 56,664 |
| 減損損失 | 2,421 | 6,004 |
| 臨時休業による損失 | － | 1,929 |
| のれん償却額 | 1,451 | 4,486 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 69 | 160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △85 | △4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △192 | △692 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △2,577 | △2,220 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △20 | 18 |
| 商品券等回収損失引当金増減額（△は減少） | 173 | △440 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,661 | △1,735 |
| 支払利息 | 6,501 | 6,300 |
| 工事負担金等受入額 | △3,560 | △5,580 |
| 固定資産除却損 | 1,767 | 841 |
| 固定資産圧縮損 | 3,284 | 4,236 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,931 | 2,299 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,368 | △1,427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,399 | △11,192 |
| その他 | △10,747 | 18,052 |
| 小計 | 125,122 | 55,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,662 | 1,738 |
| 利息の支払額 | △6,460 | △6,324 |
| 臨時休業による損失の支払額 | － | △1,469 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △19,188 | △9,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,136 | 39,504 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | △4 | △202 |
| 長期貸付けによる支出 | △7 | △119 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 17 | 8 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △571 | △232 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,618 | 388 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 102 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △93,721 | △80,653 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 420 | 1,186 |
| 工事負担金等受入による収入 | 16,738 | 12,982 |
| 差入保証金の差入による支出 | △298 | △749 |
| 差入保証金の回収による収入 | 469 | 1,206 |
| その他 | △385 | △97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △75,621 | △66,283 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,304 | 29,845 |
| 長期借入れによる収入 | 62,246 | 78,648 |
| 長期借入金の返済による支出 | △70,328 | △56,523 |
| 社債の発行による収入 | 30,600 | 34,500 |
| 社債の償還による支出 | △19,760 | △34,420 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △10,458 | △5 |
| 配当金の支払額 | △7,920 | △6,272 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | △4,905 | △4,465 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6 | △6 |
| その他 | △739 | △938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △22,577 | 40,362 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △10 | △42 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,927 | 13,540 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 28,479 | 31,407 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 31,407 | 44,947 |
