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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
54,157
△22,279
減価償却費
55,442
56,664
減損損失
2,421
6,004
臨時休業による損失
－
1,929
のれん償却額
1,451
4,486
持分法による投資損益（△は益）
69
160
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△85
△4
賞与引当金の増減額（△は減少）
△192
△692
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2,577
△2,220
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△20
18
商品券等回収損失引当金増減額（△は減少）
173
△440
受取利息及び受取配当金
△1,661
△1,735
支払利息
6,501
6,300
工事負担金等受入額
△3,560
△5,580
固定資産除却損
1,767
841
固定資産圧縮損
3,284
4,236
売上債権の増減額（△は増加）
7,931
2,299
たな卸資産の増減額（△は増加）
7,368
△1,427
仕入債務の増減額（△は減少）
3,399
△11,192
その他
△10,747
18,052
小計
125,122
55,422
利息及び配当金の受取額
1,662
1,738
利息の支払額
△6,460
△6,324
臨時休業による損失の支払額
△1,469
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△19,188
△9,862
101,136
39,504
投資活動によるキャッシュ・フロー
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△202
長期貸付けによる支出
△7
△119
長期貸付金の回収による収入
17
8
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△571
△232
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
1,618
388
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
102
有形及び無形固定資産の取得による支出
△93,721
△80,653
有形及び無形固定資産の売却による収入
420
1,186
工事負担金等受入による収入
16,738
12,982
差入保証金の差入による支出
△298
△749
差入保証金の回収による収入
469
1,206
△385
△97
△75,621
△66,283
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,304
29,845
長期借入れによる収入
62,246
78,648
長期借入金の返済による支出
△70,328
△56,523
社債の発行による収入
30,600
34,500
社債の償還による支出
△19,760
△34,420
自己株式の純増減額（△は増加）
△10,458
△5
配当金の支払額
△7,920
△6,272
鉄道・運輸機構未払金の返済による支出
△4,905
△4,465
非支配株主への配当金の支払額
△6
△739
△938
△22,577
40,362
現金及び現金同等物に係る換算差額
△10
△42
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,927
13,540
現金及び現金同等物の期首残高
28,479
31,407
現金及び現金同等物の期末残高
44,947
