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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
41,616
54,157
減価償却費
53,477
55,442
減損損失
21,790
2,421
持分法による投資損益（△は益）
△111
69
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△570
△85
賞与引当金の増減額（△は減少）
33
△192
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,015
△2,577
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
93
△20
商品券等回収損失引当金増減額（△は減少）
124
173
受取利息及び受取配当金
△1,637
△1,661
支払利息
6,766
6,501
工事負担金等受入額
△2,402
△3,560
固定資産除却損
1,634
1,767
固定資産圧縮損
2,009
3,284
売上債権の増減額（△は増加）
452
7,931
たな卸資産の増減額（△は増加）
△3,637
7,368
仕入債務の増減額（△は減少）
361
3,399
その他
△2,527
△9,296
小計
116,459
125,122
利息及び配当金の受取額
1,627
1,662
利息の支払額
△6,716
△6,460
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△23,179
△19,188
88,191
101,136
投資活動によるキャッシュ・フロー
短期貸付金の純増減額（△は増加）
88
△4
長期貸付けによる支出
△41
△7
長期貸付金の回収による収入
751
17
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△35
△571
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
5,486
1,618
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△14,559
－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
102
有形及び無形固定資産の取得による支出
△78,999
△93,721
有形及び無形固定資産の売却による収入
1,353
420
工事負担金等受入による収入
10,382
16,738
差入保証金の差入による支出
△607
△298
差入保証金の回収による収入
640
469
△555
△385
△76,094
△75,621
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,894
△1,304
長期借入れによる収入
77,922
62,246
長期借入金の返済による支出
△58,387
△70,328
社債の発行による収入
20,000
30,600
社債の償還による支出
△20,000
△19,760
子会社の自己株式の取得による支出
△4,504
自己株式の純増減額（△は増加）
△27
△10,458
配当金の支払額
△7,390
△7,920
鉄道・運輸機構未払金の返済による支出
△7,645
△4,905
非支配株主への配当金の支払額
△5
△6
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△5,088
△1
△576
△738
△8,598
△22,577
現金及び現金同等物に係る換算差額
△30
△10
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,468
2,927
現金及び現金同等物の期首残高
25,011
28,479
現金及び現金同等物の期末残高
31,407
