東武鉄道のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 41,616 | 54,157 |
| 減価償却費 | 53,477 | 55,442 |
| 減損損失 | 21,790 | 2,421 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △111 | 69 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △570 | △85 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | △192 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,015 | △2,577 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 93 | △20 |
| 商品券等回収損失引当金増減額（△は減少） | 124 | 173 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,637 | △1,661 |
| 支払利息 | 6,766 | 6,501 |
| 工事負担金等受入額 | △2,402 | △3,560 |
| 固定資産除却損 | 1,634 | 1,767 |
| 固定資産圧縮損 | 2,009 | 3,284 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 452 | 7,931 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △3,637 | 7,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 361 | 3,399 |
| その他 | △2,527 | △9,296 |
| 小計 | 116,459 | 125,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,627 | 1,662 |
| 利息の支払額 | △6,716 | △6,460 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △23,179 | △19,188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,191 | 101,136 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 88 | △4 |
| 長期貸付けによる支出 | △41 | △7 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 751 | 17 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △35 | △571 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,486 | 1,618 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △14,559 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 102 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △78,999 | △93,721 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,353 | 420 |
| 工事負担金等受入による収入 | 10,382 | 16,738 |
| 差入保証金の差入による支出 | △607 | △298 |
| 差入保証金の回収による収入 | 640 | 469 |
| その他 | △555 | △385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △76,094 | △75,621 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,894 | △1,304 |
| 長期借入れによる収入 | 77,922 | 62,246 |
| 長期借入金の返済による支出 | △58,387 | △70,328 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 30,600 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △19,760 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △4,504 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △27 | △10,458 |
| 配当金の支払額 | △7,390 | △7,920 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | △7,645 | △4,905 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5 | △6 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △5,088 | △1 |
| その他 | △576 | △738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,598 | △22,577 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △30 | △10 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,468 | 2,927 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 25,011 | 28,479 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 28,479 | 31,407 |
