東武鉄道のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 57,470 | 41,616 |
| 減価償却費 | 52,499 | 53,477 |
| 減損損失 | 809 | 21,790 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △202 | △111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 112 | △570 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 234 | 33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 552 | △1,015 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △1 | 93 |
| 商品券等回収損失引当金増減額（△は減少） | 162 | 124 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,537 | △1,637 |
| 支払利息 | 7,093 | 6,766 |
| 工事負担金等受入額 | △3,311 | △2,402 |
| 固定資産除却損 | 10,782 | 1,634 |
| 固定資産圧縮損 | 2,674 | 2,009 |
| 契約精算金 | △3,456 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,803 | 452 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △4,259 | △3,637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △210 | 361 |
| その他 | △3,938 | △2,527 |
| 小計 | 112,671 | 116,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,538 | 1,627 |
| 利息の支払額 | △7,065 | △6,716 |
| 契約精算金の受取額 | 3,456 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △18,632 | △23,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,967 | 88,191 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 123 | 88 |
| 長期貸付けによる支出 | △16 | △41 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12 | 751 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △38 | △35 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 46 | 5,486 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △14,559 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,423 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △17 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △85,090 | △78,999 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 664 | 1,353 |
| 工事負担金等受入による収入 | 14,056 | 10,382 |
| 差入保証金の差入による支出 | △530 | △607 |
| 差入保証金の回収による収入 | 650 | 640 |
| その他 | △234 | △555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △66,951 | △76,094 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,056 | △2,894 |
| 長期借入れによる収入 | 69,843 | 77,922 |
| 長期借入金の返済による支出 | △71,765 | △58,387 |
| 社債の発行による収入 | 23,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | △23,600 | △20,000 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △850 | △4,504 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △10,036 | △27 |
| 配当金の支払額 | △7,491 | △7,390 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | △6,856 | △7,645 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5 | △5 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △6,854 | △5,088 |
| その他 | △552 | △576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △34,111 | △8,598 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △11 | △30 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △9,106 | 3,468 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 34,118 | 25,011 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 25,011 | 28,479 |
