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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
45,159
67,848
減価償却費
53,354
52,916
減損損失
8,101
3,483
退職給付制度終了損
467
-
退職特別加算金
409
のれん償却額
385
386
持分法による投資損益（△は益）
△96
△181
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△131
△594
賞与引当金の増減額（△は減少）
308
111
商品券等回収損失引当金増減額（△は減少）
△30
81
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
16
67
株式給付引当金の増減額（△は減少）
2,157
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2,110
△1,765
受取利息及び受取配当金
△1,880
△2,183
支払利息
5,655
5,645
工事負担金等受入額
△7,644
△50,861
固定資産除却損
1,854
1,853
固定資産圧縮損
7,302
50,584
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△12,088
10,006
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,427
△3,608
仕入債務の増減額（△は減少）
9,153
△3,269
その他
11,857
△19,266
小計
116,614
113,412
利息及び配当金の受取額
1,892
2,183
利息の支払額
△5,557
△5,585
退職特別加算金の支払額
△409
法人税等の支払額
△11,423
△18,320
101,115
91,690
投資活動によるキャッシュ・フロー
短期貸付金の純増減額（△は増加）
277
長期貸付けによる支出
△20
△301
長期貸付金の回収による収入
5
1
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△3,054
△46
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
263
1,293
有形及び無形固定資産の取得による支出
△57,262
△82,934
有形及び無形固定資産の売却による収入
335
377
工事負担金等受入による収入
8,163
19,194
差入保証金の差入による支出
△862
△559
差入保証金の回収による収入
1,233
1,220
△1,788
61
△52,711
△61,625
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△27,580
3,920
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
88,000
60,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△88,000
△60,000
長期借入れによる収入
61,424
55,109
長期借入金の返済による支出
△54,717
△83,545
社債の発行による収入
23,000
社債の償還による支出
△13,120
△19,920
自己株式の純増減額（△は増加）
△5,851
△18
配当金の支払額
△5,223
△8,256
有価証券消費貸借預り金の純増減額（△は減少）
△13,058
鉄道・運輸機構未払金の返済による支出
△2,098
△1,430
非支配株主への配当金の支払額
△3
△4
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△207
△10
△907
△703
△25,285
△67,918
現金及び現金同等物に係る換算差額
69
37
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
23,188
△37,816
現金及び現金同等物の期首残高
45,885
69,074
現金及び現金同等物の期末残高
31,258
