東武鉄道

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東武鉄道(9001)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

東武鉄道のキャッシュフロー計算書

（2025年3月期）

決算書

会計年度

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	67,848	75,907
	減価償却費	52,916	53,539
	減損損失	3,483	3,461
	投資有価証券売却損益（△は益）	△572	△8,218
	のれん償却額	386	16
	持分法による投資損益（△は益）	△181	△286
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△594	6
	賞与引当金の増減額（△は減少）	111	326
	商品券等回収損失引当金増減額（△は減少）	81	128
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	67	△265
	株式給付引当金の増減額（△は減少）	2,157	△74
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△1,765	△2,880
	受取利息及び受取配当金	△2,183	△2,690
	支払利息	5,645	6,257
	工事負担金等受入額	△50,861	△4,901
	固定資産除却損	1,853	2,323
	固定資産圧縮損	50,584	4,852
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	10,006	237
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△3,608	△3,367
	仕入債務の増減額（△は減少）	△3,269	△5,378
	その他	△18,693	△3,393
	小計	113,412	115,604
	利息及び配当金の受取額	2,183	2,690
	利息の支払額	△5,585	△6,001
	法人税等の支払額	△18,320	△22,220
	営業活動によるキャッシュ・フロー	91,690	90,072
投資活動によるキャッシュ・フロー
	短期貸付金の純増減額（△は増加）	67	△154
	長期貸付けによる支出	△301	△852
	長期貸付金の回収による収入	1	4
	有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△46	△147
	有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	1,293	10,261
	有形及び無形固定資産の取得による支出	△82,934	△110,881
	有形及び無形固定資産の売却による収入	377	293
	工事負担金等受入による収入	19,194	14,347
	差入保証金の差入による支出	△559	△252
	差入保証金の回収による収入	1,220	527
	その他	61	77
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△61,625	△86,778

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	3,920	33,040
	コマーシャル・ペーパーの発行による収入	60,000	300,000
	コマーシャル・ペーパーの償還による支出	△60,000	△300,000
	長期借入れによる収入	55,109	66,417
	長期借入金の返済による支出	△83,545	△68,084
	社債の発行による収入	-	20,000
	社債の償還による支出	△19,920	△20,060
	自己株式の売却による収入	2,242	52
	自己株式の取得による支出	△2,261	△17,641
	配当金の支払額	△8,256	△11,694
	有価証券消費貸借預り金の純増減額（△は減少）	△13,058	-
	鉄道・運輸機構未払金の返済による支出	△1,430	△836
	非支配株主への配当金の支払額	△4	△4
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△10	△78
	その他	△703	△786
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△67,918	321
現金及び現金同等物に係る換算差額		37	61
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△37,816	3,677
現金及び現金同等物の期首残高		69,074	31,258
現金及び現金同等物の期末残高		31,258	34,936