ジャパンエクセレント

（単位：千円）

前期

自　2023年１月１日

至　2023年６月30日

当期

自　2023年７月１日

至　2023年12月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,882,261

4,050,698

減価償却費

1,961,548

1,781,540

投資法人債発行費償却

12,995

12,544

受取利息

△87

△95

支払利息

444,642

433,512

営業未収入金の増減額（△は増加）

86,801

△19,209

未収消費税等の増減額（△は増加）

94,779

△530,763

前払費用の増減額（△は増加）

△135,539

98,490

営業未払金の増減額（△は減少）

△74,024

△354,838

未払金の増減額（△は減少）

47,602

△25,419

未払消費税等の増減額（△は減少）

841,781

△841,781

前受金の増減額（△は減少）

10,736

△10,055

長期前払費用の増減額（△は増加）

108,861

△193,868

信託有形固定資産の売却による減少額

21,837,292

1,598,865

信託無形固定資産の売却による減少額

1,889

-

その他

△134,366

△25,301

小計

28,987,176

5,974,318

利息の受取額

87

95

利息の支払額

△439,977

△432,256

法人税等の支払額

△679

△667

営業活動によるキャッシュ・フロー

28,546,607

5,541,488

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の払戻による収入

63,661

18,973

投資有価証券の取得による支出

-

△42,012

有形固定資産の取得による支出

△149,380

△188,859

信託有形固定資産の取得による支出

△3,246,198

△19,137,033

信託無形固定資産の取得による支出

△26,625

-

差入敷金及び保証金の差入による支出

-

△796

預り敷金及び保証金の受入による収入

6,213

17,711

預り敷金及び保証金の返還による支出

△37,181

△4,644

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

774,466

831,148

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△1,265,597

△470,970

その他

-

△434

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,880,641

△18,976,915

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

5,000,000

短期借入金の返済による支出

△3,000,000

-

長期借入れによる収入

-

13,770,000

長期借入金の返済による支出

△5,000,000

△10,770,000

投資法人債の発行による収入

1,984,414

1,984,391

投資法人債の償還による支出

△2,000,000

△2,000,000

分配金の支払額

△3,745,416

△3,744,811

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,761,001

4,239,579

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

12,904,964

△9,195,847

現金及び現金同等物の期首残高

17,839,723

30,744,687

現金及び現金同等物の期末残高

30,744,687

21,548,840