ジャパンエクセレント

（単位：千円）

前期

自　2022年７月１日

至　2022年12月31日

当期

自　2023年１月１日

至　2023年６月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,503,124

3,882,261

減価償却費

1,932,841

1,961,548

投資法人債発行費償却

12,856

12,995

受取利息

△89

△87

支払利息

461,688

444,642

営業未収入金の増減額（△は増加）

△112,685

86,801

未収消費税等の増減額（△は増加）

△94,779

94,779

前払費用の増減額（△は増加）

31,364

△135,539

営業未払金の増減額（△は減少）

194,190

△74,024

未払金の増減額（△は減少）

△30,920

47,602

未払消費税等の増減額（△は減少）

△321,024

841,781

前受金の増減額（△は減少）

△14,479

10,736

長期前払費用の増減額（△は増加）

△12,911

108,861

信託有形固定資産の売却による減少額

689,433

21,837,292

信託無形固定資産の売却による減少額

-

1,889

その他

△28,163

△134,366

小計

6,210,445

28,987,176

利息の受取額

89

87

利息の支払額

△458,178

△439,977

法人税等の支払額

△714

△679

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,751,642

28,546,607

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の払戻による収入

-

63,661

投資有価証券の取得による支出

△1,422

-

有形固定資産の取得による支出

△74,957

△149,380

信託有形固定資産の取得による支出

△7,782,045

△3,246,198

信託無形固定資産の取得による支出

-

△26,625

預り敷金及び保証金の受入による収入

24,980

6,213

預り敷金及び保証金の返還による支出

△18,930

△37,181

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

1,434,979

774,466

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△953,623

△1,265,597

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,371,020

△3,880,641

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,000,000

-

短期借入金の返済による支出

-

△3,000,000

長期借入れによる収入

8,750,000

-

長期借入金の返済による支出

△8,750,000

△5,000,000

投資法人債の発行による収入

-

1,984,414

投資法人債の償還による支出

-

△2,000,000

分配金の支払額

△3,744,640

△3,745,416

財務活動によるキャッシュ・フロー

△744,640

△11,761,001

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,364,018

12,904,964

現金及び現金同等物の期首残高

20,203,741

17,839,723

現金及び現金同等物の期末残高

17,839,723

30,744,687