ジャパンエクセレント

（単位：千円）

前期

自　2022年１月１日

至　2022年６月30日

当期

自　2022年７月１日

至　2022年12月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,102,406

3,503,124

減価償却費

1,938,149

1,932,841

投資法人債発行費償却

12,856

12,856

受取利息

△119

△89

支払利息

451,882

461,688

営業未収入金の増減額（△は増加）

△489

△112,685

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△94,779

前払費用の増減額（△は増加）

△55,235

31,364

営業未払金の増減額（△は減少）

△69,921

194,190

未払金の増減額（△は減少）

16,047

△30,920

未払消費税等の増減額（△は減少）

19,037

△321,024

前受金の増減額（△は減少）

19,218

△14,479

長期前払費用の増減額（△は増加）

26,539

△12,911

信託有形固定資産の売却による減少額

4,820,295

689,433

信託無形固定資産の売却による減少額

309

-

その他

18,689

△28,163

小計

11,299,667

6,210,445

利息の受取額

119

89

利息の支払額

△454,792

△458,178

法人税等の支払額

△638

△714

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,844,356

5,751,642

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△5,239,163

△1,422

有形固定資産の取得による支出

△122,579

△74,957

信託有形固定資産の取得による支出

△1,560,737

△7,782,045

信託無形固定資産の取得による支出

△61,394

-

預り敷金及び保証金の受入による収入

72,600

24,980

預り敷金及び保証金の返還による支出

△24,204

△18,930

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

645,479

1,434,979

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△1,058,052

△953,623

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,348,050

△7,371,020

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

3,000,000

長期借入れによる収入

5,000,000

8,750,000

長期借入金の返済による支出

△5,000,000

△8,750,000

自己投資口の取得による支出

△1,999,960

-

分配金の支払額

△3,846,183

△3,744,640

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,846,144

△744,640

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,349,838

△2,364,018

現金及び現金同等物の期首残高

22,553,580

20,203,741

現金及び現金同等物の期末残高

20,203,741

17,839,723