ジャパンエクセレント

（単位：千円）

前期

自　2021年７月１日

至　2021年12月31日

当期

自　2022年１月１日

至　2022年６月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,846,838

4,102,406

減価償却費

1,892,278

1,938,149

投資法人債発行費償却

12,856

12,856

受取利息

△159

△119

支払利息

469,975

451,882

営業未収入金の増減額（△は増加）

△15,973

△489

未収消費税等の増減額（△は増加）

88,018

-

前払費用の増減額（△は増加）

63,108

△55,235

営業未払金の増減額（△は減少）

129,623

△69,921

未払金の増減額（△は減少）

△11,189

16,047

未払消費税等の増減額（△は減少）

301,987

19,037

前受金の増減額（△は減少）

△34,266

19,218

長期前払費用の増減額（△は増加）

△35,883

26,539

信託有形固定資産の売却による減少額

-

4,820,295

信託無形固定資産の売却による減少額

-

309

その他

△78,323

18,689

小計

6,628,891

11,299,667

利息の受取額

159

119

利息の支払額

△466,693

△454,792

法人税等の支払額

△1,119

△638

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,161,237

10,844,356

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

-

△5,239,163

有形固定資産の取得による支出

△23,152

△122,579

信託有形固定資産の取得による支出

△5,522,084

△1,560,737

信託無形固定資産の取得による支出

-

△61,394

預り敷金及び保証金の受入による収入

42,401

72,600

預り敷金及び保証金の返還による支出

△56,143

△24,204

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

532,575

645,479

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△624,557

△1,058,052

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,650,961

△7,348,050

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

9,510,000

5,000,000

長期借入金の返済による支出

△9,510,000

△5,000,000

自己投資口の取得による支出

-

△1,999,960

分配金の支払額

△3,974,693

△3,846,183

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,974,693

△5,846,144

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,464,417

△2,349,838

現金及び現金同等物の期首残高

26,017,997

22,553,580

現金及び現金同等物の期末残高

22,553,580

20,203,741