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ジャパンエクセレント(8987)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

ジャパンエクセレントのキャッシュフロー計算書

（2021年12月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前期自　2021年１月１日至　2021年６月30日	当期自　2021年７月１日至　2021年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	3,976,756	3,846,838
減価償却費	1,848,574	1,892,278
投資法人債発行費償却	12,856	12,856
受取利息	△181	△159
支払利息	476,462	469,975
営業未収入金の増減額（△は増加）	31,441	△15,973
未収消費税等の増減額（△は増加）	△88,018	88,018
前払費用の増減額（△は増加）	△124,165	63,108
営業未払金の増減額（△は減少）	△193,389	129,623
未払金の増減額（△は減少）	△950	△11,189
未払消費税等の増減額（△は減少）	△119,228	301,987
前受金の増減額（△は減少）	△97,827	△34,266
長期前払費用の増減額（△は増加）	△1,265	△35,883
その他	△145,266	△78,323
小計	5,575,798	6,628,891
利息の受取額	181	159
利息の支払額	△479,810	△466,693
法人税等の支払額	△584	△1,119
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,095,584	6,161,237
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△85,519	△23,152
信託有形固定資産の取得による支出	△11,264,469	△5,522,084
預り敷金及び保証金の受入による収入	12,585	42,401
預り敷金及び保証金の返還による支出	△14,458	△56,143
信託預り敷金及び保証金の受入による収入	769,843	532,575
信託預り敷金及び保証金の返還による支出	△458,489	△624,557
投資活動によるキャッシュ・フロー	△11,040,506	△5,650,961
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	4,000,000	9,510,000
長期借入金の返済による支出	△4,000,000	△9,510,000
分配金の支払額	△4,059,480	△3,974,693
財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,059,480	△3,974,693
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△10,004,401	△3,464,417
現金及び現金同等物の期首残高	36,022,399	26,017,997
現金及び現金同等物の期末残高	26,017,997	22,553,580