ジャパンエクセレント

（単位：千円）

前期

自　2021年１月１日

至　2021年６月30日

当期

自　2021年７月１日

至　2021年12月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,976,756

3,846,838

減価償却費

1,848,574

1,892,278

投資法人債発行費償却

12,856

12,856

受取利息

△181

△159

支払利息

476,462

469,975

営業未収入金の増減額（△は増加）

31,441

△15,973

未収消費税等の増減額（△は増加）

△88,018

88,018

前払費用の増減額（△は増加）

△124,165

63,108

営業未払金の増減額（△は減少）

△193,389

129,623

未払金の増減額（△は減少）

△950

△11,189

未払消費税等の増減額（△は減少）

△119,228

301,987

前受金の増減額（△は減少）

△97,827

△34,266

長期前払費用の増減額（△は増加）

△1,265

△35,883

その他

△145,266

△78,323

小計

5,575,798

6,628,891

利息の受取額

181

159

利息の支払額

△479,810

△466,693

法人税等の支払額

△584

△1,119

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,095,584

6,161,237

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△85,519

△23,152

信託有形固定資産の取得による支出

△11,264,469

△5,522,084

預り敷金及び保証金の受入による収入

12,585

42,401

預り敷金及び保証金の返還による支出

△14,458

△56,143

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

769,843

532,575

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△458,489

△624,557

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,040,506

△5,650,961

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

4,000,000

9,510,000

長期借入金の返済による支出

△4,000,000

△9,510,000

分配金の支払額

△4,059,480

△3,974,693

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,059,480

△3,974,693

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△10,004,401

△3,464,417

現金及び現金同等物の期首残高

36,022,399

26,017,997

現金及び現金同等物の期末残高

26,017,997

22,553,580