ジャパンエクセレント

（単位：千円）

前期

自　2020年７月１日

至　2020年12月31日

当期

自　2021年１月１日

至　2021年６月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,291,167

3,976,756

減価償却費

1,825,686

1,848,574

投資法人債発行費償却

12,276

12,856

受取利息

△136

△181

支払利息

475,986

476,462

営業未収入金の増減額（△は増加）

3,125

31,441

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△88,018

前払費用の増減額（△は増加）

△23,890

△124,165

営業未払金の増減額（△は減少）

△68,139

△193,389

未払金の増減額（△は減少）

△88,063

△950

未払消費税等の増減額（△は減少）

△414,325

△119,228

前受金の増減額（△は減少）

2,422

△97,827

長期前払費用の増減額（△は増加）

95,783

△1,265

信託有形固定資産の売却による減少額

1,036,839

－

その他

△54,835

△145,266

小計

7,093,897

5,575,798

利息の受取額

136

181

利息の支払額

△467,492

△479,810

法人税等の支払額

△586

△584

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,625,954

5,095,584

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△16,478

△85,519

信託有形固定資産の取得による支出

△600,013

△11,264,469

差入敷金及び保証金の差入による支出

△848

－

預り敷金及び保証金の受入による収入

47,550

12,585

預り敷金及び保証金の返還による支出

△44,414

△14,458

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

596,892

769,843

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△361,834

△458,489

投資活動によるキャッシュ・フロー

△379,145

△11,040,506

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△5,000,000

－

長期借入れによる収入

2,000,000

4,000,000

長期借入金の返済による支出

△2,000,000

△4,000,000

投資法人債の発行による収入

4,965,000

－

分配金の支払額

△4,004,794

△4,059,480

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,039,794

△4,059,480

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,207,014

△10,004,401

現金及び現金同等物の期首残高

33,815,385

36,022,399

現金及び現金同等物の期末残高

36,022,399

26,017,997