ジャパンエクセレント

（単位：千円）

前期

自　2020年１月１日

至　2020年６月30日

当期

自　2020年７月１日

至　2020年12月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,631,780

4,291,167

減価償却費

1,947,843

1,825,686

投資法人債発行費償却

11,696

12,276

投資口交付費

25,351

－

受取利息

△118

△136

支払利息

474,084

475,986

営業未収入金の増減額（△は増加）

51,120

3,125

前払費用の増減額（△は増加）

26,166

△23,890

営業未払金の増減額（△は減少）

△112,593

△68,139

未払金の増減額（△は減少）

149,503

△88,063

未払消費税等の増減額（△は減少）

456,321

△414,325

前受金の増減額（△は減少）

△29,986

2,422

長期前払費用の増減額（△は増加）

△98,425

95,783

信託有形固定資産の売却による減少額

13,058,874

1,036,839

信託無形固定資産の売却による減少額

1,101

－

その他

△7,575

△54,835

小計

21,585,144

7,093,897

利息の受取額

118

136

利息の支払額

△480,864

△467,492

法人税等の支払額

△1,514

△586

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,102,883

6,625,954

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△44,729

－

有形固定資産の取得による支出

△16,757

△16,478

信託有形固定資産の取得による支出

△10,711,613

△600,013

差入敷金及び保証金の差入による支出

△3,000

△848

預り敷金及び保証金の受入による収入

34,358

47,550

預り敷金及び保証金の返還による支出

△10,804

△44,414

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

303,617

596,892

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△822,329

△361,834

その他

△454

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,271,713

△379,145

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5,000,000

－

短期借入金の返済による支出

△9,000,000

△5,000,000

長期借入れによる収入

8,600,000

2,000,000

長期借入金の返済による支出

△8,600,000

△2,000,000

投資口の発行による収入

7,909,412

－

投資法人債の発行による収入

－

4,965,000

分配金の支払額

△3,809,625

△4,004,794

財務活動によるキャッシュ・フロー

99,787

△4,039,794

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,930,957

2,207,014

現金及び現金同等物の期首残高

23,884,427

33,815,385

現金及び現金同等物の期末残高

33,815,385

36,022,399