ジャパンエクセレント

（単位：千円）

前期

自　2019年７月１日

至　2019年12月31日

当期

自　2020年１月１日

至　2020年６月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,247,617

5,631,780

減価償却費

1,930,311

1,947,843

投資法人債発行費償却

11,550

11,696

減損損失

1,407,147

－

投資口交付費

－

25,351

受取利息

△122

△118

支払利息

497,999

474,084

営業未収入金の増減額（△は増加）

△17,050

51,120

前払費用の増減額（△は増加）

2,716

26,166

営業未払金の増減額（△は減少）

113,902

△112,593

未払金の増減額（△は減少）

△35,959

149,503

未払消費税等の増減額（△は減少）

△143,919

456,321

前受金の増減額（△は減少）

114,642

△29,986

長期前払費用の増減額（△は増加）

81,121

△98,425

信託有形固定資産の売却による減少額

1,830,607

13,058,874

信託無形固定資産の売却による減少額

189

1,101

その他

△30,931

△7,575

小計

8,009,820

21,585,144

利息の受取額

122

118

利息の支払額

△494,068

△480,864

法人税等の支払額

△761

△1,514

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,515,112

21,102,883

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

－

△44,729

有形固定資産の取得による支出

△1,641,801

△16,757

信託有形固定資産の取得による支出

△7,387,277

△10,711,613

差入敷金及び保証金の差入による支出

－

△3,000

預り敷金及び保証金の受入による収入

48,212

34,358

預り敷金及び保証金の返還による支出

△3,364

△10,804

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

756,307

303,617

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△341,503

△822,329

その他

－

△454

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,569,427

△11,271,713

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,000,000

5,000,000

短期借入金の返済による支出

△2,000,000

△9,000,000

長期借入れによる収入

1,000,000

8,600,000

長期借入金の返済による支出

△1,000,000

△8,600,000

投資口の発行による収入

－

7,909,412

投資法人債の発行による収入

982,400

－

分配金の支払額

△3,691,491

△3,809,625

財務活動によるキャッシュ・フロー

△709,091

99,787

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,763,406

9,930,957

現金及び現金同等物の期首残高

25,647,834

23,884,427

現金及び現金同等物の期末残高

23,884,427

33,815,385