ジャパンエクセレント

（単位：千円）

前期

自　2019年１月１日

至　2019年６月30日

当期

自　2019年７月１日

至　2019年12月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,691,747

2,247,617

減価償却費

1,936,097

1,930,311

投資法人債発行費償却

12,630

11,550

減損損失

－

1,407,147

受取利息

△127

△122

支払利息

488,350

497,999

営業未収入金の増減額（△は増加）

29,029

△17,050

未収消費税等の増減額（△は増加）

28,951

－

前払費用の増減額（△は増加）

△17,900

2,716

営業未払金の増減額（△は減少）

△7,940

113,902

未払金の増減額（△は減少）

6,138

△35,959

未払消費税等の増減額（△は減少）

221,152

△143,919

前受金の増減額（△は減少）

2,961

114,642

長期前払費用の増減額（△は増加）

△56,306

81,121

信託有形固定資産の売却による減少額

－

1,830,607

信託無形固定資産の売却による減少額

－

189

その他

△8,828

△30,931

小計

6,325,955

8,009,820

利息の受取額

127

122

利息の支払額

△492,827

△494,068

法人税等の支払額

△1,178

△761

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,832,077

7,515,112

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△240,408

△1,641,801

信託有形固定資産の取得による支出

△755,652

△7,387,277

無形固定資産の取得による支出

△11,000

－

預り敷金及び保証金の受入による収入

2,440

48,212

預り敷金及び保証金の返還による支出

－

△3,364

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

368,962

756,307

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△192,334

△341,503

投資活動によるキャッシュ・フロー

△827,993

△8,569,427

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5,000,000

4,000,000

短期借入金の返済による支出

－

△2,000,000

長期借入れによる収入

3,750,000

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△3,750,000

△1,000,000

投資法人債の発行による収入

－

982,400

投資法人債の償還による支出

△5,000,000

－

分配金の支払額

△3,595,570

△3,691,491

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,595,570

△709,091

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,408,513

△1,763,406

現金及び現金同等物の期首残高

24,239,320

25,647,834

現金及び現金同等物の期末残高

25,647,834

23,884,427