ジャパンエクセレント

（単位：千円）

前期

自　2023年７月１日

至　2023年12月31日

当期

自　2024年１月１日

至　2024年６月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,050,698

4,201,421

減価償却費

1,781,540

1,851,086

投資法人債発行費償却

12,544

12,688

受取利息

△95

△114

支払利息

433,512

466,375

営業未収入金の増減額（△は増加）

△19,209

△30,117

未収消費税等の増減額（△は増加）

△530,763

530,763

前払費用の増減額（△は増加）

98,490

△65,552

営業未払金の増減額（△は減少）

△354,838

473,825

未払金の増減額（△は減少）

△25,419

17,724

未払消費税等の増減額（△は減少）

△841,781

191,485

前受金の増減額（△は減少）

△10,055

8,602

長期前払費用の増減額（△は増加）

△193,868

△182,649

信託有形固定資産の売却による減少額

1,598,865

524,323

その他

△25,301

△281,318

小計

5,974,318

7,718,546

利息の受取額

95

114

利息の支払額

△432,256

△463,816

法人税等の支払額

△667

△700

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,541,488

7,254,143

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の払戻による収入

18,973

29,098

投資有価証券の取得による支出

△42,012

-

有形固定資産の取得による支出

△188,859

△333,840

信託有形固定資産の取得による支出

△19,137,033

△14,592,026

無形固定資産の取得による支出

-

△2,880

信託無形固定資産の取得による支出

-

△5,865

差入敷金及び保証金の差入による支出

△796

-

預り敷金及び保証金の受入による収入

17,711

42,482

預り敷金及び保証金の返還による支出

△4,644

△1,590

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

831,148

963,108

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△470,970

△155,066

その他

△434

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,976,915

△14,056,579

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5,000,000

11,600,000

長期借入れによる収入

13,770,000

5,500,000

長期借入金の返済による支出

△10,770,000

△3,500,000

投資法人債の発行による収入

1,984,391

4,370,940

投資法人債の償還による支出

△2,000,000

△8,000,000

自己投資口の取得による支出

-

△1,999,890

分配金の支払額

△3,744,811

△3,744,747

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,239,579

4,226,302

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,195,847

△2,576,133

現金及び現金同等物の期首残高

30,744,687

21,548,840

現金及び現金同等物の期末残高

21,548,840

18,972,706