ジャパンエクセレント

（単位：千円）

前期

自　2024年１月１日

至　2024年６月30日

当期

自　2024年７月１日

至　2024年12月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

4,201,421

3,743,967

減価償却費

1,851,086

1,866,254

投資法人債発行費償却

12,688

13,963

受取利息

△114

△1,565

支払利息

466,375

572,907

営業未収入金の増減額（△は増加）

△30,117

△45,775

未収消費税等の増減額（△は増加）

530,763

-

前払費用の増減額（△は増加）

△65,552

22,970

営業未払金の増減額（△は減少）

473,825

73,835

未払金の増減額（△は減少）

17,724

△18,389

未払消費税等の増減額（△は減少）

191,485

529,965

前受金の増減額（△は減少）

8,602

△24,915

長期前払費用の増減額（△は増加）

△182,649

67,235

信託有形固定資産の売却による減少額

524,323

9,249,003

信託無形固定資産の売却による減少額

-

5,405,644

その他

△281,318

△83,808

小計

7,718,546

21,371,293

利息の受取額

114

1,565

利息の支払額

△463,816

△515,759

法人税等の支払額

△700

△686

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,254,143

20,856,413

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の払戻による収入

29,098

14,768

有形固定資産の取得による支出

△333,840

△200,427

信託有形固定資産の取得による支出

△14,592,026

△1,155,012

無形固定資産の取得による支出

△2,880

-

信託無形固定資産の取得による支出

△5,865

-

差入敷金及び保証金の差入による支出

-

△14,000

預り敷金及び保証金の受入による収入

42,482

20,814

預り敷金及び保証金の返還による支出

△1,590

△29,606

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

963,108

645,433

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△155,066

△1,137,100

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,056,579

△1,855,130

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

11,600,000

-

短期借入金の返済による支出

-

△16,600,000

長期借入れによる収入

5,500,000

5,270,000

長期借入金の返済による支出

△3,500,000

△6,270,000

投資法人債の発行による収入

4,370,940

8,544,407

投資法人債の償還による支出

△8,000,000

-

自己投資口の取得による支出

△1,999,890

-

分配金の支払額

△3,744,747

△3,782,097

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,226,302

△12,837,690

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,576,133

6,163,592

現金及び現金同等物の期首残高

21,548,840

18,972,706

現金及び現金同等物の期末残高

18,972,706

25,136,299