ジャパンエクセレント

（単位：千円）

前期

自　2024年７月１日

至　2024年12月31日

当期

自　2025年１月１日

至　2025年６月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,743,967

4,452,596

減価償却費

1,866,254

1,761,878

投資法人債発行費償却

13,963

14,589

受取利息

△1,565

△10,185

支払利息

572,907

625,014

営業未収入金の増減額（△は増加）

△45,775

14,642

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△297,923

前払費用の増減額（△は増加）

22,970

△73,196

営業未払金の増減額（△は減少）

73,835

△432,175

未払金の増減額（△は減少）

△18,389

26,717

未払消費税等の増減額（△は減少）

529,965

△721,451

前受金の増減額（△は減少）

△24,915

10,340

長期前払費用の増減額（△は増加）

67,235

54,606

信託有形固定資産の売却による減少額

9,249,003

2,900,026

信託無形固定資産の売却による減少額

5,405,644

-

その他

△83,808

△966,949

小計

21,371,293

7,358,530

利息の受取額

1,565

10,185

利息の支払額

△515,759

△622,047

法人税等の支払額

△686

△697

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,856,413

6,745,970

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の払戻による収入

14,768

5,115,063

有形固定資産の取得による支出

△200,427

△217,527

信託有形固定資産の取得による支出

△1,155,012

△18,050,472

差入敷金及び保証金の差入による支出

△14,000

-

預り敷金及び保証金の受入による収入

20,814

2,084

預り敷金及び保証金の返還による支出

△29,606

△75,786

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

645,433

1,309,931

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△1,137,100

△472,515

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,855,130

△12,389,222

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

8,000,000

短期借入金の返済による支出

△16,600,000

△1,200,000

長期借入れによる収入

5,270,000

7,000,000

長期借入金の返済による支出

△6,270,000

△10,000,000

投資法人債の発行による収入

8,544,407

-

自己投資口の取得による支出

-

△3,999,901

分配金の支払額

△3,782,097

△3,660,611

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,837,690

△3,860,513

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,163,592

△9,503,765

現金及び現金同等物の期首残高

18,972,706

25,136,299

現金及び現金同等物の期末残高

25,136,299

15,632,533