ジャパンエクセレント

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ジャパンエクセレント(8987)の貸借対照表 - 株サーチ

ジャパンエクセレントの貸借対照表

（2024年6月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前期 (2023年12月31日)	当期 (2024年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	10,466,806	6,908,642
信託現金及び信託預金	11,082,033	12,064,063
営業未収入金	355,880	385,997
前払費用	329,252	394,805
その他	562,804	23,383
流動資産合計	22,796,778	19,776,892
固定資産
有形固定資産
建物	8,264,577	8,591,099
減価償却累計額	△2,716,388	△2,850,416
建物（純額）	5,548,188	5,740,682
構築物	43,802	43,802
減価償却累計額	△16,675	△17,524
構築物（純額）	27,127	26,278
機械及び装置	11,987	11,987
減価償却累計額	△5,985	△6,319
機械及び装置（純額）	6,001	5,668
工具、器具及び備品	62,263	62,263
減価償却累計額	△49,076	△52,872
工具、器具及び備品（純額）	13,186	9,391
土地	10,609,617	10,609,617
建設仮勘定	21,416	28,149
信託建物	110,651,974	114,147,553
減価償却累計額	△34,981,265	△36,397,659
信託建物（純額）	75,670,708	77,749,893
信託構築物	957,509	954,044
減価償却累計額	△360,515	△368,226
信託構築物（純額）	596,993	585,818
信託機械及び装置	1,382,270	1,393,036
減価償却累計額	△730,868	△771,217
信託機械及び装置（純額）	651,402	621,819
信託工具、器具及び備品	264,147	273,260
減価償却累計額	△192,142	△200,456
信託工具、器具及び備品（純額）	72,004	72,803
信託土地	161,880,603	171,536,532
信託建設仮勘定	95,485	107,058
有形固定資産合計	255,192,736	267,093,713
無形固定資産
借地権	1,721,607	1,721,607
信託借地権	7,382,016	7,382,016
ソフトウエア	733	2,832
信託その他無形固定資産	83,373	80,274
無形固定資産合計	9,187,730	9,186,731

		（単位：千円）
	前期 (2023年12月31日)	当期 (2024年６月30日)
投資その他の資産
投資有価証券	5,245,671	5,216,573
繰延税金資産	15	13
差入敷金及び保証金	19,826	19,826
長期前払費用	932,057	1,114,707
その他	1,327,899	1,503,720
投資その他の資産合計	7,525,470	7,854,840
固定資産合計	271,905,937	284,135,285
繰延資産
投資法人債発行費	121,174	137,546
繰延資産合計	121,174	137,546
資産合計	294,823,890	304,049,723
負債の部
流動負債
営業未払金	1,261,692	1,065,656
短期借入金	5,000,000	16,600,000
１年内償還予定の投資法人債	8,000,000	－
１年内返済予定の長期借入金	9,770,000	16,270,000
未払金	464,979	479,164
未払費用	161,568	164,127
未払法人税等	700	686
未払消費税等	－	191,485
前受金	46,093	54,696
その他	55,740	58
流動負債合計	24,760,774	34,825,875
固定負債
投資法人債	30,000,000	34,400,000
長期借入金	75,830,000	71,330,000
預り敷金及び保証金	1,221,816	1,262,708
信託預り敷金及び保証金	12,352,276	13,116,741
固定負債合計	119,404,092	120,109,449
負債合計	144,164,866	154,935,324
純資産の部
投資主資本
出資総額	147,907,649	147,907,649
出資総額控除額	△1,999,960	△3,999,850
出資総額（純額）	145,907,689	143,907,798
剰余金
任意積立金
圧縮積立金	701,559	1,006,060
任意積立金合計	701,559	1,006,060
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	4,049,775	4,200,539
剰余金合計	4,751,334	5,206,600
投資主資本合計	150,659,023	149,114,398
純資産合計	150,659,023	149,114,398
負債純資産合計	294,823,890	304,049,723